IMDI Funds Ocre FI

IMDI Funds Ocre FI | ES0147868022

INTERMONEY GESTION

€9,86
-1,74% 1M
-2,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IMDI Funds Ocre FI
ES0147868022
1,50M€700,00%-0,78%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia IMDI Funds Ocre FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 40% y el 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).


Información sobre el fondo de inversión IMDI Funds Ocre FI

El fondo IMDI Funds Ocre FI, con ISIN, ES0147868022 de la gestora INTERMONEY GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones IMDI Funds Ocre FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión700,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,92% -9,57% -10,05%
1 año -2,76% -2,76% -4,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,93%1,20%2,21%
2018 - -2,16%2,55%2,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de IMDI Funds Ocre FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
IE00B4L5Y983
10,96%0,16M€
PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500
LU1681049109
9,81%0,14M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
9,79%0,14M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu
IE00B5BMR087
9,55%0,14M€
PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
LU1681045370
5,71%0,08M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P
IE00B3YCGJ38
5,45%0,08M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC
LU1602144732
3,76%0,05M€
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
LU1602144575
3,25%0,05M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356871
2,21%0,03M€
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0290356954
1,97%0,03M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1650487413
1,94%0,03M€
ACCIONES|ETF DB X-Trackers
JE00B1VS3770
1,19%0,02M€
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
0,87%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,98
Beta1,29
Information Ratio0,68
R-Squared90,98
Sharpe Ratio0,07
Standard Deviation6,47
Tracking Error2,38
Treynor Ratio0,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).