El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMDI Funds Ocre FI ES0147868022 | 1,51M€ | 0,70% | - | 0,77% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 40% y el 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).
El fondo IMDI Funds Ocre FI, con ISIN, ES0147868022 de la gestora INTERMONEY GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,07% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,77% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,64% | 7,47% | 7,52% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% | -1,18% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -6,26% | - | -1,93% | 1,20% | 2,21% | |
| 2018 | -5,01% | -2,16% | 2,55% | 2,13% | -7,30% | |
| 2019 | - | 7,48% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | May 25, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr IE00B4L5Y983 | 13,14% | 0,20M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers LU0274209237 | 9,41% | 0,14M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu IE00B5BMR087 | 9,27% | 0,14M€ |
| PARTICIPACIONES|ETFS Amundi S&P 500 LU1681049109 | 9,05% | 0,14M€ |
| PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma LU1681045370 | 6,85% | 0,10M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI EMU UCITS DR LU1602144575 | 6,18% | 0,09M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P IE00B3YCGJ38 | 5,29% | 0,08M€ |
| PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Japan UC LU1602144732 | 3,41% | 0,05M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF DBX Sovs Eurozone 1-3 C LU0290356871 | 2,13% | 0,03M€ |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers LU0290356954 | 1,94% | 0,03M€ |
| PARTICIPACIONES|Accs. Lyxor Multi Units LU1650487413 | 1,87% | 0,03M€ |
| ACCIONES|ETF Physical Gold JE00B1VS3770 | 1,28% | 0,02M€ |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor LU1829219127 | 0,85% | 0,01M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).