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Indexa RV mixta internacional 75 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0148181003 |   1 más Más distribuidores  | 15,13€ | 8,80% | 10€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,8M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
5/04/2019
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Indexa RV mixta internacional 75 FI
Indexa RV mixta internacional 75 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0148181003 | 1 más Más distribuidores | 15,13€ | 8,80% | 10€ | 0,340% |
*Rentabilidad anualizada
ES0148181003
Clase única
2025-1,69%
5 años+7,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indexa RV mixta internacional 75 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-8,02%
Alpha
-0,84
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,32
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
-1,32
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,32
Correlación
99,42
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-14,28%
Alpha
-1,47
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
1,62
Correlación
99,09
Ratio de Información
-1,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
12,8%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
8,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
68,6%
Estados Unidos
38,3%
Zona Euro
9,5%
Japón
7,6%
Mercado Emergente
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
2,3%
Australasia
2,0%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,4%
Bonos
24,2%
Cash
1,2%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,7%
Largecap
25,2%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 3.327.800€ | 20,16% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 3.038.644€ | 18,41% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 3.006.915€ | 18,21% |
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF AccLU1437018598 | 1.597.442€ | 9,68% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 1.258.358€ | 7,62% |
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $DisIE00B3VVMM84 | 1.186.876€ | 7,19% |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EURLU0378818131 | 835.110€ | 5,06% |
iShares Global Corp Bond EURH ETF DistIE00B9M6SJ31 | 810.562€ | 4,91% |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68 | 778.887€ | 4,72% |
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIE00B52MJY50 | 492.538€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.