Indexa RV Mixta Internacional 75 FI

13,77
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,340%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Indexa RV Mixta Internacional 75 FI
ES0148181003
Clase única
2024+4,58%
Riesgo5 / 7
Gastos0,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Indexa RV Mixta Internacional 75 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,21%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
-0,45
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
1,22
Correlación
98,82
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-14,28%
Alpha
-1,86
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
1,50
Correlación
99,26
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,0%
Salud
Salud
8,7%
Materiales industriales
Industriales
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
67,7%
Estados Unidos
38,0%
Zona Euro
8,8%
Japón
7,4%
Mercado Emergente
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Australasia
2,1%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,5%
Bonos
24,5%
Cash
1,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,7%
Largecap
25,8%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF
2.598.92219,55%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
2.464.89518,55%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
2.345.54317,65%
Amundi Euro Govt Bd II ETF AccLU1650490474
1.302.7499,80%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447
993.2517,47%
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $DisIE00B3VVMM84
980.3577,38%
iShares Global Corp Bond EURH ETF DistIE00B9M6SJ31
672.0205,06%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68
655.2104,93%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EURLU0378818131
650.3604,89%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD AccIE00B52MJY50
407.2853,06%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.