ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

21,77
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
229,0M
Patrimonio de la clase
229,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,990%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ING
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI
ES0152741031
Clase única
2024+12,40%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,05%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,96
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-16,98%
Alpha
-1,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
1,64
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-31,41%
Alpha
-0,41
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,65
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
21,4%
Otros
Consumo Cíclico
19,7%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Salud
Salud
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,3%
Reino Unido
1,9%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
104,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,8%
Giantcap
28,6%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
33.079.91815,39%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
28.474.77013,25%
Banco Santander SAES0113900J37
23.917.27911,13%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
18.013.8048,38%
Amadeus IT Group SAES0109067019
13.483.6746,27%
Cellnex Telecom SAES0105066007
11.221.8045,22%
Future on Ibex 35 Index
10.399.7394,84%
CaixaBank SAES0140609019
9.760.0424,54%
Telefonica SAES0178430E18
9.176.1384,27%
Ferrovial SENL0015001FS8
9.049.5914,21%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.