Mixtos Defensivos EUR - Global

ING Direct FN Conservador FI

ING Direct Fondo Naranja Conservador FI | ES0152747004

Amundi Iberia SGIIC

15 Sep, 2017
11,95
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Conservador FI (ES0152747004)225,39M EUR11,95 EUR1,20%1,21%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad abosluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 4% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EONIA+50 pb. Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Alain Baron


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,10%-0,30%1,70%
20096,54%0,49%2,15%2,88%0,88%
20101,26%1,48%-0,74%1,12%-0,59%
2011-0,11%0,14%0,30%-1,06%0,52%
20125,00%2,72%0,04%1,27%0,91%
20131,22%0,05%-0,03%0,68%0,52%
20142,81%0,56%1,13%0,55%0,54%
2015-1,55%0,83%-1,72%-1,01%0,35%
20160,76%0,73%0,34%0,60%-0,90%
20170,18%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 02, 2017) Aug 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 02, 2017) Aug 03, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ING Direct FN Conservador FI

Peso Valor
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2017-09-15
IT0004085210
5.26%11,90M EUR
OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2026-11-15
US912828U246
3.28%7,42M USD
BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2022-04-01
IT0005244782
2.56%5,79M EUR
BONOS TSY INFL IX N/B VTO 15 2022-04-15
US912828X398
2.13%4,82M USD
LETRAS TSY INFL IX N/B VTO 1 2025-07-15
US912828XL95
1.64%3,71M USD
OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-05-15
IT0005246340
1.08%2,45M EUR
OBLIGACIONES STORM BV 2017-2 2064-05-22
XS1628023134
1.04%2,35M EUR
OBLIGACIONES JEFFERIES GROUP 2021-04-15
US472319AH57
0.82%1,86M USD
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15
XS0876682666
0.79%1,80M USD
OBLIGACIONES DANONE SA VTO 0 2023-11-02
US23636TAD28
0.76%1,71M USD
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31
ES00000126B2
0.75%1,70M EUR
OBLIGACIONES CATERPILLAR INC 2021-05-27
US149123BV25
0.71%1,62M USD
OBLIGACIONES CITIGROUP INC V 2028-01-10
US172967LD18
0.71%1,61M USD
BONOS CVS HEALTH CORP VTO 20 2020-07-20
US126650CJ78
0.71%1,61M USD
OBLIGACIONES AMERICA MOVIL S 2019-10-16
US02364WAX39
0.65%1,46M USD