RF Diversificada Corto Plazo EUR

ING Direct FN Renta Fija FI

ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI | ES0152772036

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jul, 2018
13,33
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (ES0152772036)1.573,98M EUR13,33 EUR0,75%0,85%1 EUR

Estrategia ING Direct FN Renta Fija FI

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) en valores de Renta fija. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 5%. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés ya que éstos se refieren a una duración determinada, mientras la cartera variará dependiendo de las condiciones del mercado con el límite indicado.


Información sobre el fondo de inversión ING Direct FN Renta Fija FI

El fondo ING Direct FN Renta Fija FI, con ISIN, ES0152772036 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,36% con una volatilidad del 1,03% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.573.982.944 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones ING Direct FN Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rentabilidad ING Direct FN Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,80%0,47%
20072,54%0,57%0,55%0,54%0,86%
20080,91%0,71%0,90%-0,77%0,08%
20095,61%1,14%2,24%1,39%0,73%
20100,78%0,63%-1,01%1,37%-0,20%
20111,56%1,23%0,60%-0,43%0,16%
20125,46%2,45%-0,97%1,98%1,93%
20134,76%1,02%0,63%1,52%1,52%
20143,18%1,53%1,17%0,41%0,04%
2015-0,05%0,99%-0,60%-1,24%0,83%
20162,40%0,71%0,54%0,89%0,23%
20171,47%0,45%0,43%0,32%0,26%
2018-0,12%-1,01%

Rendimiento mensual ING Direct FN Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de ING Direct FN Renta Fija FI

Peso Valor
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
3.94%66,11M EUR
PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018
ES0513862JX6
3.88%65,10M EUR
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019
XS0954675129
3.52%58,97M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
2.97%49,86M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
2.66%44,61M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,08% VTO 29/06/2018
Depósitos
2.09%35,00M EUR
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73
XS0969340768
2.00%33,58M EUR
BANK OF AMERICA FLOAT 04/05/2023
XS1602557495
1.94%32,53M EUR
UNICREDIT SPA VTO. 30062023
IT0005199267
1.92%32,26M EUR
DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022
DE000DL19TQ2
1.91%32,01M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 06/06/2018
Depósitos
1.79%30,07M EUR
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023
XS0989061345
1.77%29,68M EUR
GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018
XS0954912514
1.76%29,54M EUR
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024
XS1055241373
1.72%28,84M EUR
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020
ES0213860051
1.62%27,14M EUR