RF Diversificada Corto Plazo EUR

ING Direct FN Renta Fija FI

ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI | ES0152772036

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
13,40
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI (ES0152772036)1.473,78M EUR13,40 EUR0,75%0,86%1 EUR

Estrategia

El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) en valores de Renta fija. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 5%. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés ya que éstos se refieren a una duración determinada, mientras la cartera variará dependiendo de las condiciones del mercado con el límite indicado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

José Ignacio Victoriano


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,80%0,47%
20072,54%0,57%0,55%0,54%0,86%
20080,91%0,71%0,90%-0,77%0,08%
20095,61%1,14%2,24%1,39%0,73%
20100,78%0,63%-1,01%1,37%-0,20%
20111,56%1,23%0,60%-0,43%0,16%
20125,46%2,45%-0,97%1,98%1,93%
20134,76%1,02%0,63%1,52%1,52%
20143,18%1,53%1,17%0,41%0,04%
2015-0,05%0,99%-0,60%-1,24%0,83%
20162,40%0,71%0,54%0,89%0,23%
20170,45%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Jan 30, 2013
Rulebook (Feb 17, 2012) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de ING Direct FN Renta Fija FI

Peso Valor
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18
XS0356705219
4.72%66,23M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
3.21%44,96M EUR
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023
XS0989061345
2.60%36,51M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,08% VTO 29/06/2018
Depósitos
2.50%35,00M EUR
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019
XS0954675129
2.33%32,64M EUR
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL
XS0808632763
2.23%31,32M EUR
COM.AUTO CANARIA 4,929% VTO.09/3/2020
ES0000093361
2.14%30,00M EUR
DEP.UNICAJA 0,08% VTO 06/06/2018
Depósitos
2.14%30,07M EUR
BANCO POPULAR 2 %VTO.03/02/2020
XS1169791529
2.08%29,11M EUR
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73
XS0969340768
1.80%25,23M EUR
TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49
XS0972570351
1.78%24,97M EUR
PAGARE SAN CONSUMER FINANCE VTO. 05/09/2018
ES0513495RT6
1.77%24,89M EUR
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017
XS0329522832
1.73%24,31M EUR
DEP.BANKIA 0,27% VTO.10/04/2018
Depósitos
1.68%23,62M EUR
DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022
DE000DL19TQ2
1.64%23,04M EUR