El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI ES0152772036 | 1.400,51M€ | 0,75% | - | 0,85% | 1,00€ | 1,01% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI
El Fondo estará expuesto directa e indirectamente (hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) en valores de Renta fija. La cartera de Renta Fija tendrá una duración media de hasta 24 meses. La exposición a riesgo de divisa puede alcanzar el 5%. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés ya que éstos se refieren a una duración determinada, mientras la cartera variará dependiendo de las condiciones del mercado con el límite indicado.
Información sobre el fondo de inversión ING Direct FN Renta Fija FI
El fondo ING Direct FN Renta Fija FI, con ISIN, ES0152772036 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro
Comisiones ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
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Renta 4 Gestora
1.717 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,68% | -1,33% | -1,56% |
| 1 año | -1,75% | -1,75% | -1,34% |
| 3 años | 3,05% | 1,01% | -0,21% |
| 5 años | 4,93% | 0,97% | 0,31% |
| 10 años | 25,87% | 2,33% | 1,34% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,18% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,05% | - | - | -1,24% | - | |
| 2016 | 2,40% | 0,71% | 0,52% | 0,91% | 0,23% | |
| 2017 | 1,46% | 0,44% | 0,43% | 0,32% | 0,26% | |
| 2018 | -1,61% | -0,11% | -1,01% | 0,32% | -0,82% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2018) | Jan 18, 2019 |
Cartera de ING Direct FN Renta Fija FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018 ES0513862JX6 | 4,23% | 65,09M€ |
| ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 | 3,44% | 52,96M€ |
| BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 | 3,36% | 51,79M€ |
| BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 ES0213056007 | 3,24% | 49,92M€ |
| BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020 IT0004536949 | 3,23% | 49,75M€ |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019 IT0004489610 | 2,98% | 45,94M€ |
| BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 | 2,26% | 34,78M€ |
| DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022 DE000DL19TQ2 | 2,04% | 31,41M€ |
| DEP.UNICAJA 0,03% VTO.06/06/2019 Depósitos | 1,95% | 30,08M€ |
| UNICREDIT SPA VTO. 30062023 IT0005199267 | 1,80% | 27,67M€ |
| BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020 ES0213860051 | 1,77% | 27,22M€ |
| BANCO POPULAR 2 %VTO.03/02/2020 XS1169791529 | 1,75% | 27,01M€ |
| BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019 IT0005338576 | 1,62% | 24,99M€ |
| GAZPROM 4.5/8 10/15/18 XS1307381928 | 1,58% | 24,30M€ |
| OBRIGACOES DO TESOURO float. 05/12/2022 PTOTVLOE0001 | 1,56% | 24,07M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).