RV Zona Euro Cap. Grande

Intervalor Acciones Internacional FI

Intervalor Acciones Internacional FI | ES0155715032

Gesinter SGIIC

19 Jun, 2017
5,33
1,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Acciones Internacional FI (ES0155715032)5,99M EUR5,33 EUR1,35%3,15%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por el 75% del FTSEurofirst 300 y el 25% del MSCI AC World en la parte invertida en Renta Variable y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año en la parte invertida en Renta Fija. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75% principalmente en empresas de elevada capitalización bursátil que formen parte de los principales índices bursátiles y el resto en activos de renta fija y liquidez. Los mercados de estos activos serán países de la OCDE y como máximo el 20% en países emergentes. Normalmente, las posiciones en renta variable alcanzarán alrededor de un 75% en el Área Euro, hasta un 15% en EEUU y el 10% en el resto de Bolsas. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,15%PERCENT

Gestores

Ricard Torrella Fajas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,80%0,34%-19,43%-22,83%14,14%
200322,15%-9,66%26,91%5,23%1,24%
2004-4,56%3,52%-4,14%-8,15%4,72%
200518,12%2,76%2,87%6,87%4,56%
20068,78%4,49%-6,03%4,09%6,43%
2007-9,96%-0,77%1,30%-3,35%-7,32%
2008-41,59%-14,49%-7,96%-8,33%-19,04%
200934,74%-6,30%28,56%1,40%10,31%
20104,73%2,86%-13,66%10,74%6,49%
2011-17,52%5,58%-0,98%-25,37%5,72%
20125,11%4,48%-13,92%6,80%9,43%
201331,85%1,16%-1,06%21,09%8,79%
2014-5,80%7,62%1,72%-4,65%-9,75%
2015-3,66%13,01%-1,59%-17,57%5,09%
201617,88%-5,39%-0,11%8,82%14,63%
20179,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 14, 2016
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Intervalor Acciones Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
3.18%0,18M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.14%0,17M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.96%0,16M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.95%0,16M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
2.75%0,15M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT
FR0000124141
2.71%0,15M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
2.70%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS
US25490K5700
2.68%0,15M USD
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.64%0,15M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
2.64%0,15M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.54%0,14M EUR
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
DE0007100000
2.51%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL
ES0113790226
2.48%0,14M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
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ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV
NL0010545661
2.46%0,14M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Intervalor Acciones Internacional FI

Valor
VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A.0,55M EUR
Intervalor Fondos FI0,36M EUR
GESBOLSA INVERSIONES, SICAV S.A.0,18M EUR
KOALA CAPITAL SICAV, S.A.0,14M EUR
MUFOLLSA, SICAV, S.A.0,11M EUR
RG 27, SICAV S.A.0,11M EUR