RV Zona Euro Cap. Grande

Intervalor Acciones Internacional FI

Intervalor Acciones Internacional FI | ES0155715032

Gesinter SGIIC

07 Dec, 2017
5,41
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Acciones Internacional FI (ES0155715032)6,37M EUR5,41 EUR1,35%3,15%600 EUR

Estrategia Intervalor Acciones Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por el 75% del FTSEurofirst 300 y el 25% del MSCI AC World en la parte invertida en Renta Variable y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año en la parte invertida en Renta Fija. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75% principalmente en empresas de elevada capitalización bursátil que formen parte de los principales índices bursátiles y el resto en activos de renta fija y liquidez. Los mercados de estos activos serán países de la OCDE y como máximo el 20% en países emergentes. Normalmente, las posiciones en renta variable alcanzarán alrededor de un 75% en el Área Euro, hasta un 15% en EEUU y el 10% en el resto de Bolsas. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Intervalor Acciones Internacional FI

El fondo Intervalor Acciones Internacional FI, con ISIN, ES0155715032 de la gestora Gesinter SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,54% con una volatilidad del 11,27% lo que le sitúa en la posición 64 entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.369.186 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Intervalor Acciones Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,15%PERCENT

Gestores

Ricard Torrella Fajas


Metadata


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Rentabilidad Intervalor Acciones Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,80%0,34%-19,43%-22,83%14,14%
200322,15%-9,66%26,91%5,23%1,24%
2004-4,56%3,52%-4,14%-8,15%4,72%
200518,12%2,76%2,87%6,87%4,56%
20068,78%4,49%-6,03%4,09%6,43%
2007-9,96%-0,77%1,30%-3,35%-7,32%
2008-41,59%-14,49%-7,96%-8,33%-19,04%
200934,74%-6,30%28,56%1,40%10,31%
20104,73%2,86%-13,66%10,74%6,49%
2011-17,52%5,58%-0,98%-25,37%5,72%
20125,11%4,48%-13,92%6,80%9,43%
201331,85%1,16%-1,06%21,09%8,79%
2014-5,80%7,62%1,72%-4,65%-9,75%
2015-3,66%13,01%-1,59%-17,57%5,09%
201617,88%-5,39%-0,11%8,82%14,63%
20179,99%-2,10%3,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Intervalor Acciones Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.68%0,23M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.18%0,20M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.14%0,20M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.94%0,18M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.93%0,18M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.86%0,18M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.85%0,18M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.81%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
2.78%0,17M EUR
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
2.58%0,16M EUR
ACCIONES|GAZPROM OAO-SPON ADR (XETRA)
US3682872078
2.55%0,16M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.48%0,15M EUR
ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV
NL0010545661
2.44%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES
PTBCP0AM0015
2.36%0,15M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA
FR0000121972
2.36%0,15M EUR