RV Zona Euro Cap. Grande

Intervalor Acciones Internacional FI

Intervalor Acciones Internacional FI | ES0155715032

Gesinter SGIIC

12 Jul, 2018
5,26
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Intervalor Acciones Internacional FI (ES0155715032)6,41M EUR5,26 EUR1,35%2,49%600 EUR

Estrategia Intervalor Acciones Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por el 75% del FTSEurofirst 300 y el 25% del MSCI AC World en la parte invertida en Renta Variable y la rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año en la parte invertida en Renta Fija. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75% principalmente en empresas de elevada capitalización bursátil que formen parte de los principales índices bursátiles y el resto en activos de renta fija y liquidez. Los mercados de estos activos serán países de la OCDE y como máximo el 20% en países emergentes. Normalmente, las posiciones en renta variable alcanzarán alrededor de un 75% en el Área Euro, hasta un 15% en EEUU y el 10% en el resto de Bolsas. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.


Información sobre el fondo de inversión Intervalor Acciones Internacional FI

El fondo Intervalor Acciones Internacional FI, con ISIN, ES0155715032 de la gestora Gesinter SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,04% con una volatilidad del 12,10% lo que le sitúa en la posición 95 entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.412.711 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Intervalor Acciones Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Ricard Torrella Fajas


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Rentabilidad Intervalor Acciones Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,80%0,34%-19,43%-22,83%14,14%
200322,15%-9,66%26,91%5,23%1,24%
2004-4,56%3,52%-4,14%-8,15%4,72%
200518,12%2,76%2,87%6,87%4,56%
20068,78%4,49%-6,03%4,09%6,43%
2007-9,96%-0,77%1,30%-3,35%-7,32%
2008-41,59%-14,49%-7,96%-8,33%-19,04%
200934,74%-6,30%28,56%1,40%10,31%
20104,73%2,86%-13,66%10,74%6,49%
2011-17,52%5,58%-0,98%-25,37%5,72%
20125,11%4,48%-13,92%6,80%9,43%
201331,85%1,16%-1,06%21,09%8,79%
2014-5,80%7,62%1,72%-4,65%-9,75%
2015-3,66%13,01%-1,59%-17,57%5,09%
201617,88%-5,39%-0,11%8,82%14,63%
201712,26%9,99%-2,10%3,76%0,47%
2018-5,22%0,76%

Rendimiento mensual Intervalor Acciones Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Intervalor Acciones Internacional FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.28%0,20M EUR
ACCIONES|BBVA-BBV
ES0113211835
2.94%0,18M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.94%0,18M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.93%0,18M EUR
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
2.90%0,18M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
2.55%0,16M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
2.53%0,15M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
2.52%0,15M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2.48%0,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.48%0,15M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK
DE0005140008
2.41%0,15M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307062
2.38%0,15M EUR
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
2.28%0,14M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.25%0,14M EUR
ACCIONES|WACKER CHEMIE
DE000WCH8881
2.18%0,13M EUR