Invermay SICAV

107,05
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
264,9M
Patrimonio de la clase
264,9M
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invermay SICAV
ES0155887039
Clase única
2025+2,59%
5 años+8,43%
Riesgo5 / 7
Gastos1,140%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Invermay SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,20
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
92,29
Tracking Error
3,44
Correlación
96,07
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
7,96%
Volatilidad
9,22%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
-0,16
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,79
Tracking Error
3,55
Correlación
96,84
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-0,80
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,99
Tracking Error
3,55
Correlación
95,91
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Materiales industriales
Industriales
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Energía
Energía
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
Salud
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
60,3%
Estados Unidos
27,6%
Zona Euro
26,4%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
62,1%
Bonos
37,5%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,9%
Largecap
12,6%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956
22.332.5349,06%
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307
13.660.8335,54%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
9.734.1373,95%
Apple Inc
9.329.9563,78%
NVIDIA Corp
9.043.2243,67%
Microsoft Corp
8.620.2563,50%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
8.296.8393,36%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EURFR0010245514
7.477.5573,03%
ASML Holding NVNL0010273215
6.380.1112,59%
Alphabet Inc Class C
5.894.1632,39%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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