Comparador de SICAVs
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155887039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 106,73€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 274,48M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 2,29% | — | — | — | — |
| 6 meses | 1,70% | — | — | — | — |
| Un año | 5,58% | — | — | — | — |
| Tres años * | 8,98% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 7,23% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,27% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,15% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,02% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,11 | — | — | — | — |
| Beta | 0,70 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 93,50 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,53 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,70 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,44 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,39% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -8,38% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,28 | — | — | — | — |
| Beta | 0,77 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,49 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 94,12 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,55 | — | — | — | — |
| Correlación | 97,01 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,45 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,82% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -15,70% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,73 | — | — | — | — |
| Beta | 0,77 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,72 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 92,16 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,55 | — | — | — | — |
| Correlación | 96,00 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,81 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 63,84% | — | — | — | — |
| Bonos | 36,09% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,06% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,31% | — | — | — | — |
| Cash | -0,34% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,04% | — | — | — | — |
Comercialización
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,140% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...