Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155887039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 117,76€ | — | — | — | — |
| SRRI | 5 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 322,36M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 1,51% | — | — | — | — |
| 6 meses | 9,51% | — | — | — | — |
| Un año | 11,59% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,45% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,98% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,99% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,33% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,02% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,46 | — | — | — | — |
| Beta | 0,76 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,22 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 96,10 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,70 | — | — | — | — |
| Correlación | 98,03 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,76 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,55% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,02% | — | — | — | — |
| Alpha | 0,56 | — | — | — | — |
| Beta | 0,77 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,31 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 91,48 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 2,68 | — | — | — | — |
| Correlación | 95,64 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,72 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,23% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -15,70% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,78 | — | — | — | — |
| Beta | 0,77 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 91,78 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,32 | — | — | — | — |
| Correlación | 95,80 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,80 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 63,79% | — | — | — | — |
| Bonos | 37,38% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,04% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,20% | — | — | — | — |
| Cash | -1,51% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,09% | — | — | — | — |
Comercialización
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,140% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...