Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155887039 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 114,67€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Agresivos EUR - Global | — | — | — | — |
| Patrimonio | 337,72M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | -1,14% | — | — | — | — |
| 6 meses | 3,53% | — | — | — | — |
| Un año | 8,21% | — | — | — | — |
| Tres años * | 9,60% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 5,89% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,07% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,19% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,02% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,32 | — | — | — | — |
| Beta | 0,72 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,97 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 86,04 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,79 | — | — | — | — |
| Correlación | 92,76 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,23 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 6,10% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,02% | — | — | — | — |
| Alpha | -0,04 | — | — | — | — |
| Beta | 0,73 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,21 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 87,92 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,00 | — | — | — | — |
| Correlación | 93,76 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,99 | — | — | — | — |
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,23% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -15,70% | — | — | — | — |
| Alpha | -1,28 | — | — | — | — |
| Beta | 0,76 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,63 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 90,72 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,47 | — | — | — | — |
| Correlación | 95,25 | — | — | — | — |
| Ratio de información | -0,96 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 63,79% | — | — | — | — |
| Bonos | 37,38% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,04% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,20% | — | — | — | — |
| Cash | -1,51% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,09% | — | — | — | — |
Comercialización
Invermay SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 1,000% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 0,713% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...