Mixtos Moderados EUR

Inversiones Herrero SICAV

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | ES0155955034

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
58,72
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV (ES0155955034)14,48M EUR58,72 EUR0,55%1,26%1 EUR

Estrategia Inversiones Herrero SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Herrero SICAV, con ISIN ES0155955034, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 14.477.364 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Inversiones Herrero SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Inversiones Herrero SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,14%-2,41%-4,93%
2008-18,83%-7,07%-1,37%-4,65%-7,12%
200911,68%-1,79%6,66%5,50%1,05%
20103,28%1,96%-2,97%3,00%1,36%
2011-3,39%1,21%0,51%-7,31%2,46%
20125,16%4,24%-2,64%2,45%1,14%
20135,19%1,86%-0,74%2,12%1,87%
20146,41%1,93%1,39%2,10%0,84%
20152,97%7,49%-3,23%-3,35%2,42%
20160,58%-2,83%-0,43%1,97%1,94%
20172,75%0,06%1,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Herrero SICAV

Peso Valor
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
6.37%0,99M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
5.89%0,92M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
4.74%0,74M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.83%0,60M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.56%0,56M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.03%0,47M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.83%0,44M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.81%0,44M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.60%0,40M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.55%0,40M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.37%0,37M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.36%0,37M AUD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.25%0,35M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.19%0,34M EUR
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.14%0,33M USD