Mixtos Moderados EUR

Inversiones Herrero SICAV

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | ES0155955034

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
58,55
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV (ES0155955034)14,02M EUR58,55 EUR0,55%1,25%1 EUR

Estrategia Inversiones Herrero SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Herrero SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Inversiones Herrero SICAV, con ISIN ES0155955034, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 14.019.743 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Herrero SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Herrero SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,14%-2,41%-4,93%
2008-18,83%-7,07%-1,37%-4,65%-7,12%
200911,68%-1,79%6,66%5,50%1,05%
20103,28%1,96%-2,97%3,00%1,36%
2011-3,39%1,21%0,51%-7,31%2,46%
20125,16%4,24%-2,64%2,45%1,14%
20135,19%1,86%-0,74%2,12%1,87%
20146,41%1,93%1,39%2,10%0,84%
20152,97%7,49%-3,23%-3,35%2,42%
20160,58%-2,83%-0,43%1,97%1,94%
20175,25%2,75%0,06%1,71%0,64%
2018-1,71%-0,06%

Rendimiento mensual Inversiones Herrero SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 06, 2018) Mar 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Herrero SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.97%0,56M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.84%0,54M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3.63%0,51M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.49%0,49M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.10%0,44M USD
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.09%0,44M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.05%0,43M USD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.01%0,42M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.89%0,41M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.41%0,34M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
2.39%0,34M EUR
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2.35%0,33M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.27%0,32M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.25%0,32M AUD
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.24%0,31M EUR