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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,9M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Herrero SICAV
Inversiones Herrero SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155955034 | 66,88€ | 5,22% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155955034
Clase única
2025-2,23%
5 años+4,85%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Herrero SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
-0,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
2,31
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-8,30%
Alpha
1,26
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,06
Tracking Error
3,04
Correlación
93,84
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
0,40
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
86,94
Tracking Error
2,99
Correlación
93,24
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
9,7%
Industriales
6,6%
Consumo Cíclico
5,7%
Energía
3,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,9%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
23,5%
Japón
2,7%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,5%
Bonos
42,5%
Cash
1,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Largecap
11,3%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 932.272€ | 7,82% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 607.133€ | 5,09% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 541.743€ | 4,54% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 471.510€ | 3,95% |
Apple Inc | 399.102€ | 3,35% |
NVIDIA Corp | 386.314€ | 3,24% |
Microsoft Corp | 369.642€ | 3,10% |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EURFR0010245514 | 322.043€ | 2,70% |
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 317.336€ | 2,66% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 307.599€ | 2,58% |
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