Mixtos Moderados EUR

Inversiones Herrero SICAV

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | ES0155955034

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
58,16
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV (ES0155955034)15,47M EUR58,16 EUR0,55%1,26%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,14%-2,41%-4,93%
2008-18,83%-7,07%-1,37%-4,65%-7,12%
200911,68%-1,79%6,66%5,50%1,05%
20103,28%1,96%-2,97%3,00%1,36%
2011-3,39%1,21%0,51%-7,31%2,46%
20125,16%4,24%-2,64%2,45%1,14%
20135,19%1,86%-0,74%2,12%1,87%
20146,41%1,93%1,39%2,10%0,84%
20152,97%7,49%-3,23%-3,35%2,42%
20160,58%-2,83%-0,43%1,97%1,94%
20172,75%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Herrero SICAV

Peso Valor
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
6.10%0,94M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
5.91%0,91M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
4.75%0,74M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.50%0,70M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.06%0,47M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.85%0,44M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.82%0,44M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.81%0,44M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
2.79%0,43M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.60%0,40M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.42%0,37M AUD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.27%0,35M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.27%0,35M USD
BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD)
US912828W556
2.21%0,34M USD
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.07%0,32M EUR