Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155955034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: |  | — | — | — | — |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 79,77€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Moderados EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 14,34M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 4,84% | — | — | — | — |
| 6 meses | 6,22% | — | — | — | — |
| Un año | 17,71% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,31% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,06% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,04% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,93% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,87% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,55 | — | — | — | — |
| Beta | 1,16 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,52 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 76,03 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,50 | — | — | — | — |
| Correlación | 87,20 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 1,20 | — | — | — | — |
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,30% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,16% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,76 | — | — | — | — |
| Beta | 1,04 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,00 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 79,87 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,29 | — | — | — | — |
| Correlación | 89,37 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,63 | — | — | — | — |
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,99% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -13,08% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,14 | — | — | — | — |
| Beta | 0,92 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,50 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 83,22 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,29 | — | — | — | — |
| Correlación | 91,22 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,28 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 65,36% | — | — | — | — |
| Bonos | 35,99% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,05% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,21% | — | — | — | — |
| Cash | -1,71% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,09% | — | — | — | — |
Comercialización
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,650% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,204% | — | — | — | — |
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