Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0155955034 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: |  | — | — | — | — |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 81,28€ | — | — | — | — |
| SRRI | 3 | — | — | — | — |
| Gestora | Urquijo Gestión SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | Mixtos Moderados EUR | — | — | — | — |
| Patrimonio | 14,92M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 6,82% | — | — | — | — |
| 6 meses | 6,82% | — | — | — | — |
| Un año | 15,78% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,08% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 6,28% | — | — | — | — |
| Diez años * | 4,21% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,07% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -4,87% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,12 | — | — | — | — |
| Beta | 1,19 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,54 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 75,05 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 4,70 | — | — | — | — |
| Correlación | 86,63 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 1,32 | — | — | — | — |
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 7,56% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,16% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,79 | — | — | — | — |
| Beta | 1,07 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,12 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 80,20 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,40 | — | — | — | — |
| Correlación | 89,56 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,70 | — | — | — | — |
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,17% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -13,08% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,66 | — | — | — | — |
| Beta | 0,94 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,58 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 82,96 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 3,37 | — | — | — | — |
| Correlación | 91,08 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,45 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 63,85% | — | — | — | — |
| Bonos | 34,44% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,03% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,05% | — | — | — | — |
| Cash | 1,61% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,03% | — | — | — | — |
Comercialización
Inversiones Herrero SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,650% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,204% | — | — | — | — |
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