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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World (Net Total Return)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,8M€
Patrimonio de la clase
29,8M€
Fecha de inicio
31/10/2018
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JDS Capital Growth&Value FI
JDS Capital Growth&Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156435002 | 16,94€ | 8,01% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156435002
Clase única
2025-2,79%
5 años+10,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JDS Capital Growth&Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,59%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-2,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,57
Tracking Error
2,99
Correlación
94,64
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
12,35%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
-1,81
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
3,70
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-16,05%
Alpha
-2,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
3,37
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
18,1%
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
5,7%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
81,1%
Estados Unidos
62,2%
Zona Euro
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,3%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,0%
Cash
11,4%
Otros activos
5,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,4%
Mediumcap
24,4%
Largecap
23,1%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pershing Square Holdings OrdGG00BPFJTF46 | 1.385.236€ | 5,51% |
Vanguard Growth ETF | 1.284.754€ | 5,11% |
GQG Partners Global Equity I EUR AccIE00BH480S68 | 1.274.791€ | 5,07% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 1.257.432€ | 5,01% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 1.257.597€ | 5,01% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.259.311€ | 5,01% |
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09 | 1.253.411€ | 4,99% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.234.108€ | 4,91% |
Vanguard Value ETF | 1.227.819€ | 4,89% |
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EURLU1127969597 | 1.159.994€ | 4,62% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.