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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
4/06/2025
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kaizen Global Income FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156674006 | 10,22€ | — | 10€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156674006
Clase única
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kaizen Global Income FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
5,9%
Energía
4,7%
Salud
4,0%
Tecnología
2,6%
Consumo Cíclico
1,2%
Servicios Financieros
0,7%
Industriales
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Consumo Defensivo
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
18,4%
Zona Euro
9,4%
Estados Unidos
3,5%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Canadá
1,0%
Japón
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,8%
Acciones
20,5%
Cash
20,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
6,6%
Microcap
4,7%
Largecap
4,0%
Mediumcap
3,6%
Giantcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 1.008.084€ | 6,70% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 1.005.360€ | 6,69% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 1.004.799€ | 6,68% |
Groupama Trésorerie ICFR0000989626 | 1.003.340€ | 6,67% |
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011 | 757.845€ | 5,04% |
DNCA Invest Alpha Bonds N EURLU1694789709 | 601.951€ | 4,00% |
Candriam Bds Euro Short Term I EUR CapLU0156671504 | 500.122€ | 3,33% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 501.084€ | 3,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E253 | 498.000€ | 3,31% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 498.210€ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.