Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0157023005

KUTXABANK GESTION

€953,16
-0,57% 1M
-2,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0157023005
714,50M€0,85%-0,95%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0157023039
71,16M€1,40%-1,50%1,00€0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente al 40% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI, con ISIN, ES0157023005 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,24% -4,45% -3,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,19%
2018 - 0,19%-1,62%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 17, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2015) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2019-06-14
ES0L01906145
6,01%45,17M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
3,34%25,09M€
REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02
ES00000124W3
3,17%23,80M€
BONO|ESTADO ALEMANIA|0,10|2026-04-15
DE0001030567
2,93%22,04M€
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
2,60%19,55M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-03-08
ES0L01903084
2,40%18,05M€
BONO|GOBIERNO VASCO|0,60|2022-04-30
ES0000106593
2,39%17,98M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
2,24%16,84M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,05|2021-01-31
ES00000128X2
1,90%14,25M€
BONO|ESTADO EST. UNIDOS|2,75|2028-02-15
US9128283W81
1,69%12,72M€
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1,67%12,55M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
1,49%11,19M€
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
IT0005240509
1,33%10,01M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
1,22%9,15M€
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1,18%8,88M€
Fuente: Jucaspe