Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0157023005

KUTXABANK GESTION

€990,15
+1,08% 1M
+3,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0157023005
590,30M€0,84%-0,94%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0157023039
55,52M€1,40%-1,50%1,00€0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente al 40% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI, con ISIN, ES0157023005 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 55 entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,84%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,94%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,86% 7,84% 10,47%
1 año 2,92% 2,90% 4,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,19%
2018-2,11%0,19%-1,62%-0,11%-0,56%
2019 - 1,74%1,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2015) Jul 19, 2019

Cartera de Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES0000012A97
3,38%25,80M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2019-06-14
ES0L01906145
3,28%25,09M€
BONO|GOBIERNO VASCO|0,60|2022-04-30
ES0000106593
2,37%18,10M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,40|2028-07-30
ES0000012B88
2,29%17,52M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
2,21%16,90M€
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
2,07%15,83M€
BONO|ESTADO EST. UNIDOS|2,75|2028-02-15
US9128283W81
1,80%13,75M€
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
1,35%10,33M€
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
IT0005240509
1,32%10,12M€
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14
IT0005351082
1,31%9,98M€
BONO|ESTADO ITALIA|2,80|2028-12-01
IT0005340929
1,20%9,14M€
BONO|BANK OF MONTREAL|0,25|2021-11-17
XS1857073180
1,19%9,06M€
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1,18%9,03M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
1,17%8,98M€
BONO|GOBIERNO VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
1,13%8,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,01
Beta0,95
Information Ratio-1,25
R-Squared71,49
Sharpe Ratio1,71
Standard Deviation1,92
Tracking Error1,03
Treynor Ratio3,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).