RF Diversificada EUR

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

CLASE CARTERA | ES0157023005

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
962,27
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CARTERA (ES0157023005)674,08M EUR962,27 EUR0,85%0,37%1 EUR
CLASE ESTANDAR (ES0157023039)77,65M EUR959,39 EUR1,40%1,50%1 EUR

Estrategia Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente al 40% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI, con ISIN, ES0157023005 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 104 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,22% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 652.983.098 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20180,18%-1,62%

Rendimiento mensual Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 18, 2017
Rulebook (May 20, 2015) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-04-04
ES00000124W3
13.01%87,00M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
4.52%30,20M EUR
BONO|ESTADO ALEMANIA|0,10|2026-04-15
DE0001030567
3.20%21,42M EUR
BONO|GOBIERNO VASCO|0,60|2022-04-30
ES0000106593
2.70%18,09M EUR
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.91%12,77M EUR
BONO|ESTADO ITALIA|0,25|2018-05-15
IT0005106049
1.84%12,28M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
1.70%11,36M EUR
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
IT0005240509
1.52%10,16M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
1.51%10,09M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,55|2019-11-30
ES00000126W8
1.37%9,15M EUR
BONO|COMMERZBANK AG|0,50|2018-04-03
DE000CZ40KN6
1.32%8,83M EUR
BONO|GOBIERNO VASCO|1,25|2023-04-13
ES0000106544
1.29%8,61M EUR
BONO|BANKIA SA|5,75|2023-06-16
ES0214950190
1.25%8,33M EUR
CEDULAS|KUTXABANK|1,25|2025-09-22
ES0443307063
1.18%7,92M EUR
BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,67|2023-01-05
XS1608362379
1.15%7,66M EUR