Mixtos Moderados EUR

Laboral Kutxa Konpromiso FI

Laboral Kutxa Konpromiso FI | ES0157072002

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,59
0,38%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Konpromiso FI (ES0157072002)4,00M EUR6,59 EUR1,60%1,84%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Eurostoxx Sustainability 40 (SUBE) + 15% EFFAS de deuda española 1-3 años (SPG1TR) + 25% EFFAS de deuda española 3-5 años (SPG2TR). El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (ISR). Invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE.El fondo podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras que apliquen los criterios ISR de este fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,87%
20165,09%-0,24%-1,77%3,63%3,48%
20173,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 08, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Konpromiso FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8		25.24%0,87M EUR
ACCIONES|PHILIPS
NL0000009538		2.93%0,10M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600		2.62%0,09M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215		2.50%0,09M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101		2.28%0,08M EUR
ACCIONES|DANONE
FR0000120644		2.22%0,08M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486		2.18%0,08M EUR
ACCIONES|ESSILOR INTL
FR0000121667		2.14%0,07M EUR
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO
FR0000124711		2.13%0,07M EUR
ACCIONES|DEUT. POST
DE0005552004		2.12%0,07M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972		2.11%0,07M EUR
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG
DE0005785604		2.08%0,07M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251		2.07%0,07M EUR
ACCIONES|L´OREAL
FR0000120321		2.06%0,07M EUR
ACCIONES|ALLIANZ AG
DE0008404005		2.05%0,07M EUR