Mixtos Moderados EUR

Laboral Kutxa Konpromiso FI

Laboral Kutxa Konpromiso FI | ES0157072002

Caja Laboral Gestión SGIIC

13 Aug, 2018
6,49
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Konpromiso FI (ES0157072002)4,28M EUR6,49 EUR1,60%1,83%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Konpromiso FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Eurostoxx Sustainability 40 (SUBE) + 15% EFFAS de deuda española 1-3 años (SPG1TR) + 25% EFFAS de deuda española 3-5 años (SPG2TR). El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (ISR). Invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la OCDE.El fondo podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en IIC financieras que apliquen los criterios ISR de este fondo.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Konpromiso FI

El fondo Laboral Kutxa Konpromiso FI, con ISIN, ES0157072002 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,47% con una volatilidad del 6,74% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 78 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.276.725 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Konpromiso FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Konpromiso FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,87%
20165,09%-0,24%-1,77%3,63%3,48%
20173,89%3,28%0,60%2,02%-1,99%
2018-2,10%3,12%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Konpromiso FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 08, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Konpromiso FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
21.99%0,88M EUR
ACCIONES|PHILIPS
NL0000009538
2.61%0,10M EUR
ACCIONES|KERING
FR0000121485
2.42%0,10M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2.31%0,09M EUR
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
2.26%0,09M EUR
ACCIONES|ALLIANZ AG
DE0008404005
2.20%0,09M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING,
ES0109067019
2.03%0,08M EUR
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1.99%0,08M EUR
ACCIONES|ESSILOR INTL
FR0000121667
1.97%0,08M EUR
ACCIONES|CRH PLC
IE0001827041
1.96%0,08M EUR
ACCIONES|AXA-UAP
FR0000120628
1.90%0,08M EUR
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
1.89%0,08M EUR
ACCIONES|Pernord Ricard
FR0000120693
1.79%0,07M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.79%0,07M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
1.79%0,07M EUR