El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Laboral Kutxa Konpromiso FI ES0157072002 | 4,97M€ | 1,60% | - | 1,70% | 6.000,00€ | 2,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (isr). La selección de los emisores en cartera se realizará integrando el desempeño de cada compañía en aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero tradicional. Se invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la ocde. El fondo podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en iic financieras.
El fondo Laboral Kutxa Konpromiso FI, con ISIN, ES0157072002 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 1,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,70% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,99% | -5,88% | -5,51% |
1 año | -0,87% | -0,87% | -2,02% |
3 años | 7,28% | 2,37% | 3,25% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | -1,77% | 3,63% | 3,48% | |
2017 | 3,89% | 3,28% | 0,60% | 1,47% | -1,46% | |
2018 | -6,29% | -2,09% | 3,12% | -0,15% | -7,04% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Feb 28, 2019) | Feb 22, 2019 |
Posición | Peso | Valor |
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REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 ES00000123B9 | 31,76% | 1,50M€ |
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 ES00000128B8 | 18,60% | 0,88M€ |
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 | 1,87% | 0,09M€ |
ACCIONES|ALLIANZ AG DE0008404005 | 1,84% | 0,09M€ |
ACCIONES|KERING FR0000121485 | 1,74% | 0,08M€ |
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 | 1,68% | 0,08M€ |
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 | 1,68% | 0,08M€ |
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 | 1,68% | 0,08M€ |
ACCIONES|Pernord Ricard FR0000120693 | 1,55% | 0,07M€ |
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 | 1,55% | 0,07M€ |
ACCIONES|ESSILOR INTL FR0000121667 | 1,52% | 0,07M€ |
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 | 1,44% | 0,07M€ |
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 | 1,44% | 0,07M€ |
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 | 1,40% | 0,07M€ |
IBERDROLA ES0144580Y14 | 1,40% | 0,07M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).