Laboral Kutxa Konpromiso FI

Laboral Kutxa Konpromiso FI | ES0157072002

CAJA LABORAL GESTION

€6,29
+2,27% 1M
+4,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Konpromiso FI
ES0157072002
4,97M€1,60%-1,70%6.000,00€2,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Konpromiso FI

El fondo aplica criterios de inversión socialmente responsable (isr). La selección de los emisores en cartera se realizará integrando el desempeño de cada compañía en aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero tradicional. Se invertirá entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán de la ocde. El fondo podrá invertir hasta el 100% del patrimonio en iic financieras.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Konpromiso FI

El fondo Laboral Kutxa Konpromiso FI, con ISIN, ES0157072002 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Laboral Kutxa Konpromiso FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,99% -5,88% -5,51%
1 año -0,87% -0,87% -2,02%
3 años 7,28% 2,37% 3,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -1,77%3,63%3,48%
20173,89%3,28%0,60%1,47%-1,46%
2018-6,29%-2,09%3,12%-0,15%-7,04%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 22, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Konpromiso FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000123B9
31,76%1,50M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
18,60%0,88M€
ACCIONES|PHILIPS
NL0000009538
1,87%0,09M€
ACCIONES|ALLIANZ AG
DE0008404005
1,84%0,09M€
ACCIONES|KERING
FR0000121485
1,74%0,08M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
1,68%0,08M€
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
1,68%0,08M€
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
1,68%0,08M€
ACCIONES|Pernord Ricard
FR0000120693
1,55%0,07M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
1,55%0,07M€
ACCIONES|ESSILOR INTL
FR0000121667
1,52%0,07M€
ACCIONES|LINDE AG
DE0006483001
1,44%0,07M€
ACCIONES|AXA-UAP
FR0000120628
1,44%0,07M€
ACCIONES|SCHNEIDER
FR0000121972
1,40%0,07M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,40%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,07
Beta0,87
Information Ratio0,85
R-Squared94,77
Sharpe Ratio-0,56
Standard Deviation7,84
Tracking Error2,10
Treynor Ratio-5,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).