Mixtos Defensivos EUR - Global

Laboral Kutxa Selek Balance FI

Laboral Kutxa Selek Balance FI | ES0157073000

Caja Laboral Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
6,00
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Selek Balance FI (ES0157073000)94,07M EUR6,00 EUR1,30%1,84%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,79%-0,57%0,92%
20170,73%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Rulebook (Jan 22, 2016) Jan 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa Selek Balance FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
4.93%3,74M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2
LU0700927352
4.43%3,36M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
IE0008471009
4.42%3,36M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0551371700
4.38%3,32M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4.33%3,29M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU0432616653
3.72%2,82M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE0032876397
3.71%2,82M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0713761251
3.70%2,81M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
IE00BYPHT736
3.70%2,81M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV
LU0439179432
3.68%2,79M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS
IE00B9M6SJ31
3.62%2,75M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS
LU1285960032
3.59%2,73M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDG MSCIWORL
IE00BQN1K901
3.30%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
2.79%2,12M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EUR HY COR B
IE00B66F4759
2.74%2,08M EUR