Mixtos Defensivos EUR - Global

Laboral Kutxa Selek Balance FI

Laboral Kutxa Selek Balance FI | ES0157073000

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
6,00
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Selek Balance FI (ES0157073000)181,37M EUR6,00 EUR1,30%1,87%1.000 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Selek Balance FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Selek Balance FI

El fondo Laboral Kutxa Selek Balance FI, con ISIN, ES0157073000 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,18% con una volatilidad del 2,96% lo que le sitúa en la posición 95 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 181.372.179 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Selek Balance FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Selek Balance FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,79%-0,57%0,92%
20172,11%0,73%-0,02%0,81%0,57%
2018-1,70%-0,09%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Selek Balance FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Rulebook (Jan 22, 2016) Jan 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Selek Balance FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
5.00%7,94M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4.74%7,52M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0551371700
4.74%7,53M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013284304
4.65%7,39M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
IE0008471009
4.57%7,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE0032876397
3.86%6,13M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0713761251
3.84%6,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU1549405022
3.81%6,04M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD
LU0772943501
3.49%5,54M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0380865021
3.12%4,96M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00BZ0PKV06
2.98%4,73M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
2.96%4,70M EUR
PARTICIPACIONES|MS EMERGING
LU1026242203
2.87%4,57M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2
LU0700927352
2.80%4,45M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS EU YD
LU0346390270
2.73%4,34M EUR