Laboral Kutxa Selek Balance FI

Laboral Kutxa Selek Balance FI | ES0157073000

CAJA LABORAL GESTION

€6,12
+1,36% 1M
+8,12% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Selek Balance FI
ES0157073000
233,47M€1,30%-1,40%1.000,00€1,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Selek Balance FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Selek Balance FI

El fondo Laboral Kutxa Selek Balance FI, con ISIN, ES0157073000 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Laboral Kutxa Selek Balance FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,00% 4,01% 5,31%
1 año 2,32% 2,32% 2,64%
3 años 3,91% 1,29% 1,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -0,79%-0,57%-0,57%0,92%
20172,11%0,74%-0,02%0,62%0,75%
2018-6,69%-1,69%-0,09%0,67%-5,64%
2019 - 5,40%1,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Laboral Kutxa Selek Balance FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0551371700
5,05%11,62M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1681041031
5,01%11,52M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4,83%11,11M€
PARTICIPACIONES|LAZARD
FR0013306743
4,30%9,89M€
PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD
LU0772943501
3,70%8,51M€
PARTICIPACIONES|MS EMERGING
LU1026242203
3,56%8,18M€
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
3,07%7,06M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2
LU0700927352
3,00%6,90M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUST
IE00B86MWN23
2,78%6,39M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
2,65%6,10M€
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00BZ0PKV06
2,50%5,76M€
BONO|UNITED STATES|2,25|2027-02-15
US912828V988
2,46%5,67M€
PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD
LU0539144625
2,36%5,43M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
LU1681049109
2,34%5,39M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1681039134
2,10%4,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,79-2,97
Beta0,950,87
Information Ratio0,45-1,29
R-Squared94,2251,92
Sharpe Ratio0,350,30
Standard Deviation6,444,11
Tracking Error1,592,89
Treynor Ratio2,351,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).