Laboral Kutxa Selek Balance FI

Laboral Kutxa Selek Balance FI | ES0157073000

CAJA LABORAL GESTION

€5,83
-1,19% 1M
-3,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Selek Balance FI
ES0157073000
205,96M€1,30%-1,40%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Selek Balance FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Selek Balance FI

El fondo Laboral Kutxa Selek Balance FI, con ISIN, ES0157073000 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Laboral Kutxa Selek Balance FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,87% -7,39% -5,17%
1 año -3,77% -3,68% -3,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - -0,79%-0,79%-0,57%0,92%
20172,11%0,74%-0,02%0,62%0,75%
2018 - -1,69%-0,09%0,67% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Laboral Kutxa Selek Balance FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1681041031
4,96%9,92M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4,73%9,47M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
IE0008471009
4,63%9,26M€
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0551371700
4,47%8,95M€
PARTICIPACIONES|LAZARD
FR0013306743
4,20%8,41M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0713761251
3,79%7,59M€
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE0032876397
3,79%7,58M€
PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD
LU0772943501
3,46%6,93M€
PARTICIPACIONES|MS EMERGING
LU1026242203
3,05%6,10M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500
LU1681049109
2,99%5,98M€
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
2,89%5,77M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2
LU0700927352
2,76%5,52M€
PARTICIPACIONES|ISHARES
IE00BZ0PKV06
2,69%5,39M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS EU YD
LU0346390270
2,69%5,38M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOB INV
IE00B0V9TC00
2,48%4,96M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,36
Beta0,71
Information Ratio0,39
R-Squared77,37
Sharpe Ratio-0,89
Standard Deviation3,96
Tracking Error2,35
Treynor Ratio-4,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).