Mixtos Defensivos EUR - Global

Laboral Kutxa Selek Balance FI

Laboral Kutxa Selek Balance FI | ES0157073000

Caja Laboral Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
6,07
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Selek Balance FI (ES0157073000)127,47M EUR6,07 EUR1,30%1,84%1.000 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Selek Balance FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Selek Balance FI

El fondo Laboral Kutxa Selek Balance FI, con ISIN, ES0157073000 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,14% con una volatilidad del 1,58% lo que le sitúa en la posición 99 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 127.468.886 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Selek Balance FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Selek Balance FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,79%-0,57%0,92%
20170,73%-0,02%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Rulebook (Jan 22, 2016) Jan 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Selek Balance FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0013141462
5.04%5,23M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
IE0008471009
4.80%4,98M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN EM INFR.Y2
LU0700927352
4.76%4,95M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE
LU1534073041
4.61%4,79M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0551371700
4.60%4,78M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0380865021
3.94%4,09M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EDG MSCIWORL
IE00BQN1K901
3.94%4,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE0032876397
3.88%4,04M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0713761251
3.87%4,02M EUR
PARTICIPACIONES|INVERSCO IND E****
LU0432616653
3.87%4,02M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV
LU0439179432
3.84%3,99M EUR
PARTICIPACIONES|ISHAR CBOND UCITS
IE00B9M6SJ31
3.78%3,93M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR CBOND UCITS
LU1285960032
3.68%3,82M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
2.95%3,06M EUR
PARTICIPACIONES|GENERALI INVMT.SICAV
LU0603408468
2.90%3,01M EUR