Laboral Kutxa Selek Extraplus FI

8,37
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Benchmark
50,00% MSCI World EUR, 15,00% BofA ML 3-5 Euro Government, 20,00% BofA ML Global Large Cap Corporate, 10,00% BofA ML Global High Yield, 5,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,6M
Patrimonio de la clase
38,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Laboral Kutxa Selek Extraplus FI
ES0157328008
Clase única
2024+5,47%
5 años+1,26%
Riesgo5 / 7
Gastos2,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Selek Extraplus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,38%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
-2,88
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
3,31
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
1,41%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
-2,97
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
91,55
Tracking Error
4,38
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
11,99%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
-4,79
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
87,20
Tracking Error
4,86
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,82

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Salud
Salud
11,0%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
59,8%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
16,8%
Mercado Emergente
8,9%
Asia Emergente
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
1,6%
Iberoamérica
1,2%
Oriente Medio
0,8%
África
0,8%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,0%
Bonos
30,6%
Otros activos
5,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,7%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
3.599.3549,47%
Spain (Kingdom of) 3.93%ES00000122E5
3.100.0008,16%
DPAM B Eqs US Div Sus WBE6289227389
2.481.3726,53%
DPAM B Equities Europe Sust W CapBE6246078545
2.260.3215,95%
Candriam Sst Eq Euro R Acc €LU1313772151
2.239.7595,89%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EURFR0010769729
2.158.6085,68%
Fidelity European Div Y-Acc-EURLU0353648032
2.078.1505,47%
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EURLU0968301142
1.822.1724,79%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
1.766.0504,65%
Wellington Emerg Mkt Devpmt EUR S AcHIE00BY7RS299
1.744.4064,59%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.