Kutxabank Renta Fija Empresas FI

Kutxabank Renta Fija Empresas FI | ES0157354038

KUTXABANK GESTION

€6,77
+0,02% 1M
-0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Renta Fija Empresas FI
ES0157354038
14,60M€0,15%-0,25%1,00€-0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Fija Empresas FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice correspondiente al 70% AFI a un día y 30% AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada. El patrimonio del fondo se invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la que tenga el Reino de España en cada momento, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Renta Fija Empresas FI

El fondo Kutxabank Renta Fija Empresas FI, con ISIN, ES0157354038 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 43 entre los 85 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Kutxabank Renta Fija Empresas FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 0,00% 0,88%
1 año -0,20% -0,21% -0,13%
3 años -0,99% -0,33% -0,31%
5 años -0,64% -0,13% -0,17%
10 años 5,70% 0,56% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,63% - - - -
20150,17% - - - -
2016-0,10%0,00%-0,04%-0,04%-0,07%
2017-0,37%-0,10%-0,09%-0,09%-0,09%
2018-0,52%-0,10%-0,21%-0,13%-0,08%
2019 - 0,01%-0,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2015) Jul 17, 2019

Cartera de Kutxabank Renta Fija Empresas FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12
ES0L01907127
5,23%0,80M€
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14
IT0005332413
5,21%0,80M€
BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26
ES0000106528
3,62%0,55M€
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01
IT0004489610
3,56%0,55M€
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
3,38%0,52M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
3,28%0,50M€
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14
IT0005362634
3,26%0,50M€
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
XS0439945907
2,85%0,44M€
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
2,78%0,43M€
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18
XS1188117391
2,64%0,40M€
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
ES0000090714
2,14%0,33M€
BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10
ES03136793B0
2,02%0,31M€
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10
ES0001352543
2,00%0,31M€
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
1,99%0,30M€
BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21
XS1936784831
1,99%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,12-0,10
Beta0,571,40
Information Ratio0,61-0,52
R-Squared22,2657,04
Sharpe Ratio1,980,90
Standard Deviation0,100,11
Tracking Error0,100,08
Treynor Ratio0,360,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).