GVC Gaesco 300 Places Worldwide A FI

12,63
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Gbl 1800 Travel & Leisure
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,6M
Patrimonio de la clase
68,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI
ES0157638000
Clases disponibles
2023+16,98%
5 años-3,34%
Riesgo7 / 7
Gastos2,340%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
25,44%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
1,87
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
13,40
Correlación
90,54
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
32,17%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
9,68
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
39,98
Tracking Error
27,81
Correlación
63,23
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-3,34%
Volatilidad
32,52%
Máxima caída
-47,62%
Alpha
-10,45
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
50,32
Tracking Error
24,78
Correlación
70,93
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
63,8%
Materiales industriales
Industriales
30,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
38,7%
Estados Unidos
33,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Asia Desarrollada
7,4%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,6%
Japón
2,6%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,4%
Largecap
23,9%
Smallcap
18,3%
Giantcap
4,3%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Carnival Corp
13.365.3489,07%
Dufry AGCH0023405456
11.340.3887,70%
Melia Hotels International SAES0176252718
10.688.0007,25%
Accor SAFR0000120404
8.915.4006,05%
Booking Holdings Inc
8.646.2575,87%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
6.288.0004,27%
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90
6.228.7824,23%
TUI AGDE000TUAG505
4.931.2003,35%
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334
4.918.5223,34%
Royal Caribbean GroupLR0008862868
4.664.0933,16%
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M. Carmen Muñoz González
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.