RV Sector Consumo

GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

CLASE A | ES0157638000

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
14,73
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0157638000)16,96M EUR14,73 EUR2,25%2,37%1 EUR
CLASE I (ES0157638018)2,10M EUR12,33 EUR0,75%0,89%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0157638026)2,76M EUR15,08 EUR1,50%0,26%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,63%-0,74%7,84%
201515,78%18,78%-5,88%-2,65%6,39%
20162,69%-3,60%-6,33%5,52%7,79%
20177,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Peso Valor
ACCIONES|PRICELINE.COM
US7415034039
6.79%1,25M USD
ACCIONES|HILTON WORLD HO
US43300A2033
5.95%1,10M USD
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
5.30%0,98M EUR
ACCIONES|HYATT HOTELS CO
US4485791028
4.12%0,76M USD
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
3.94%0,73M EUR
ACCIONES|TRIGANO SA
FR0005691656
3.91%0,72M EUR
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
3.74%0,69M USD
ACCIONES|CENTRAL JAPAN R
JP3566800003
3.71%0,68M JPY
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
3.50%0,65M EUR
ACCIONES|SIXT AG
DE0007231334
3.42%0,63M EUR
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.29%0,61M USD
ACCIONES|MARRIOTT INTERN
US5719032022
3.21%0,59M USD
ACCIONES|DUFRY AG
CH0023405456
3.10%0,57M CHF
ACCIONES|DELTA AIR LINES
US2473617023
3.04%0,56M USD
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
3.03%0,56M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

Valor
JOAKARI INVERSIONS SICAV S.A.0,24M EUR
INICIO 2000, SICAV S.A.0,21M EUR
Financialfond FI0,12M EUR
Novafondisa FI0,12M EUR
MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.0,11M EUR