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GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157638018 | 14,58€ | 2,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0157638000 |   1 más Más distribuidores  | 12,63€ | 1,13% | 1€ | 2,250% | ||
| ES0157638026 | | 13,65€ | — | 500.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Gbl 1800 Travel & Leisure
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,6M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI
GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0157638018 | 14,58€ | 2,67% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0157638000 | 1 más Más distribuidores | 12,63€ | 1,13% | 1€ | 2,250% | ||
| ES0157638026 | | 13,65€ | — | 500.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0157638000
Clases disponibles
2023+16,98%
5 años-3,34%
Riesgo7 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,10%
Volatilidad
25,44%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
1,87
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
13,40
Correlación
90,54
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,13%
Volatilidad
32,17%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
9,68
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
39,98
Tracking Error
27,81
Correlación
63,23
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-3,34%
Volatilidad
32,52%
Máxima caída
-47,62%
Alpha
-10,45
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
50,32
Tracking Error
24,78
Correlación
70,93
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
63,8%
Industriales
30,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Financieros
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
38,7%
Estados Unidos
33,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,9%
Asia Desarrollada
7,4%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,6%
Japón
2,6%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,4%
Largecap
23,9%
Smallcap
18,3%
Giantcap
4,3%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carnival Corp | 13.365.348€ | 9,07% |
Dufry AGCH0023405456 | 11.340.388€ | 7,70% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 10.688.000€ | 7,25% |
Accor SAFR0000120404 | 8.915.400€ | 6,05% |
Booking Holdings Inc | 8.646.257€ | 5,87% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 6.288.000€ | 4,27% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 6.228.782€ | 4,23% |
TUI AGDE000TUAG505 | 4.931.200€ | 3,35% |
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334 | 4.918.522€ | 3,34% |
Royal Caribbean GroupLR0008862868 | 4.664.093€ | 3,16% |
M. Carmen Muñoz González
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.