SWM Global Flexible I FI

34,67
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50,9M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
SWM Global Flexible FI
ES0158316036
Clases disponibles
2024+1,62%
5 años+1,62%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SWM Global Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
1,47
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
2,58
Correlación
87,84
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
1,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
84,20
Tracking Error
2,57
Correlación
91,76
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-14,60%
Alpha
0,81
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
80,84
Tracking Error
3,07
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Salud
Salud
2,2%
Energía
Energía
2,2%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
25,8%
Estados Unidos
11,0%
Zona Euro
9,0%
Mercado Emergente
3,3%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
60,5%
Acciones
33,3%
Cash
5,3%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,2%
Largecap
9,6%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H DisIE00BF2FN869
2.552.0005,00%
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016
2.084.3384,08%
BGF US Dollar Short Duration Bd I2 EUR HLU1423762613
1.942.0003,81%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
1.748.6003,43%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
1.454.3192,85%
SWM España Gestión Activa Z FIES0180943005
1.328.6042,60%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024
1.213.5002,38%
UBS ETF BBG EA LiqCorp 1-5Yr EUR A-dLU1048314196
1.170.8362,29%
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250
1.143.8002,24%
UBS(Lux)FS Blmbg US LqCrp1-5YrEURH ALU1048315243
1.071.5252,10%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.