Unifond Megatendencias A FI

9,50
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,3M
Patrimonio de la clase
74,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
SemiannualReport
Quarterly Report
Announcement
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Megatendencias FI
ES0158342008
Clases disponibles
2024+7,02%
5 años+7,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Megatendencias FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,09%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
-19,29
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,98
Tracking Error
7,20
Correlación
93,26
Ratio de Información
-2,71
Rentabilidad anualizada
1,26%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-21,33%
Alpha
-8,18
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
6,81
Correlación
93,41
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-21,33%
Alpha
-5,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,59
Tracking Error
5,74
Correlación
95,18
Ratio de Información
-1,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
33,4%
Salud
Salud
18,4%
Materiales industriales
Industriales
11,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
92,0%
Estados Unidos
63,0%
Zona Euro
15,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Reino Unido
2,8%
Japón
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Canadá
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,5%
Cash
6,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,1%
Largecap
31,3%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
8,7%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEURLU0642272388
7.709.79510,33%
Generali IS SRI Ageing Population CX EURLU1234787387
5.254.4197,04%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
4.582.7346,14%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR HLU2082327623
4.342.4995,82%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc HB EURLU0580275534
4.310.5945,77%
Pictet - Global Envir Opps I EURLU0503631631
3.708.1274,97%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
3.658.5544,90%
Lazard Global Thematic Focus AP Acc EURHIE00BM9TJF95
3.500.5684,69%
EdRF Big Data I EURLU1244894231
3.434.5354,60%
Thematics Safety H-I/A EURLU1951223004
2.921.3983,91%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.