LORETO PREMIUM GLOBAL, FI I

I | ES0158567018

LORETO INVERSIONES

€950,93
-3,54% 1M
+1,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
ES0158567018
49,11M€0,40%-0,47%0,00€-
R
ES0158567000
0,50M€0,80%-0,87%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia LORETO PREMIUM GLOBAL, FI I

Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100%.


Información sobre el fondo de inversión Loreto Premium Global FI

El fondo Loreto Premium Global FI, con ISIN, ES0158567018 de la gestora LORETO INVERSIONES pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones LORETO PREMIUM GLOBAL, FI I

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,47%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,59% -1,19% 6,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -5,77%-5,77%
2019 - 2,78% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Loreto Premium Global FI

Posición Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,433|2019-05-10
ES0L01905105
7,98%4,00M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,423|2019-06-14
ES0L01906145
7,98%4,01M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,433|2019-05-10
ES0L01905105
7,98%4,00M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,423|2019-06-14
ES0L01906145
7,98%4,01M€
Bonos|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,250|2029-02-15
DE0001102465
4,11%2,06M€
Bonos|DEUTSCHLAND REPUBLIC|0,250|2029-02-15
DE0001102465
4,11%2,06M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,379|2019-06-14
ES0L01906145
4,09%2,05M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,379|2019-06-14
ES0L01906145
4,09%2,05M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,462|2019-04-05
ES0L01904058
3,99%2,00M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,462|2019-04-05
ES0L01904058
3,99%2,00M€
Participaciones|XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH
US2330518794
2,55%1,28M€
Participaciones|XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH
US2330518794
2,55%1,28M€
Bonos|CREDIT AGRICOLE ASSR|0,060|2022-01-17
FR0013396777
2,40%1,21M€
Bonos|CREDIT AGRICOLE ASSR|0,060|2022-01-17
FR0013396777
2,40%1,21M€
Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN
FR0000125007
2,24%1,13M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).