Creand Gestion Flexible Sostenible R FI

11,25
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,8M
Patrimonio de la clase
4,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Creand Gestion Flexible Sostenible FI
ES0158577017
Clases disponibles
2024+0,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Gestion Flexible Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
1,46
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
3,98
Correlación
96,22
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,3%
Energía
Energía
-0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,5%
Otros
Consumo Defensivo
-0,6%
Salud
Salud
-0,8%
Materiales industriales
Industriales
-1,1%
Otros
Consumo Cíclico
-1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
-1,4%
Tecnología
Tecnología
-2,2%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Estados Unidos
-4,4%
Zona Euro
-4,5%
País Desarrollado
-8,9%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,3%
Cash
40,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-9,2%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,8%
Largecap
-3,0%
Giantcap
-5,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding N.V. 3.5%XS2631416950
2.020.2045,35%
Creand Institucional A FIES0174013005
1.528.3074,05%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
1.205.1743,19%
L'Oreal S.A. 0.375%FR0014009EI0
1.079.9392,86%
Schneider Electric SE 0.25%FR0013201308
1.067.2532,83%
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039
1.001.5252,65%
Amadeus IT Group SA 2.5%XS2177552390
992.2092,63%
Intuit Inc 0.95%
911.9402,42%
Microsoft Corporation 2.7%
904.3392,40%
Adobe Inc 3.25%
898.1532,38%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.