RF Diversificada Corto Plazo EUR

Sabadell Bonos España FI

BASE | ES0158862039

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
18,94
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0158862039)5,76M EUR18,94 EUR0,80%0,90%200 EUR
CARTERA (ES0158862021)0,01M EUR19,00 EUR0,73%0,82%1 EUR
PLUS (ES0158862005)2,90M EUR19,01 EUR0,65%0,75%100.000 EUR
PREMIER (ES0158862013)1,58M EUR19,15 EUR0,35%0,45%1.000.000 EUR
PYME (ES0158862054)0,07M EUR19,19 EUR0,73%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,37%-0,63%1,50%2,34%1,10%
20032,13%0,99%1,39%-0,06%-0,20%
20042,65%1,33%-0,86%1,09%1,09%
20051,03%0,23%1,38%-0,08%-0,49%
2006-0,20%-0,72%-0,23%0,79%-0,03%
20071,85%0,31%-0,45%1,18%0,80%
20084,33%1,12%-0,66%0,86%2,96%
20095,77%1,63%1,55%2,15%0,32%
2010-1,62%1,42%-2,41%1,96%-2,51%
20113,70%1,42%0,39%1,13%0,71%
20125,53%2,26%-3,21%3,36%3,16%
20137,68%2,44%1,15%2,47%1,41%
20144,41%2,21%1,28%0,86%0,01%
20150,51%3,57%-6,77%2,80%1,26%
20163,43%1,94%1,53%1,51%-1,56%
2017-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 17, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos España FI

Peso Valor
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
9.84%1,03M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
9.64%1,01M EUR
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
ES00000123X3
7.08%0,74M EUR
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
6.86%0,72M EUR
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
ES0000012411
5.67%0,59M EUR
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
5.22%0,55M EUR
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22
ES0200002014
5.06%0,53M EUR
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
4.86%0,51M EUR
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044
ES00000124H4
4.15%0,43M EUR
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041
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3.91%0,41M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027
ES0000101818
3.88%0,40M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
3.55%0,37M EUR
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
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3.50%0,37M EUR
OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021
XS1290729208
2.98%0,31M EUR
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
ES0000012932
2.44%0,25M EUR