Sabadell Bonos España Empresa FI

EMPRESA | ES0158862047

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€20,65
-1,18% 1M
+5,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0158862039
9,01M€0,80%-0,85%200,00€2,39%
PLUS
ES0158862005
7,42M€0,65%-0,70%100.000,00€2,55%
PREMIER
ES0158862013
6,71M€0,50%-0,55%1,00M€2,78%
PYME
ES0158862054
0,17M€0,73%-0,78%10.000,00€2,47%
CARTERA
ES0158862021
0,00M€0,35%-0,40%1,00€2,68%
EMPRESA
ES0158862047
0,00M€0,65%-0,70%500.000,00€2,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos España Empresa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en activos de renta fija pública y privada de emisores españoles denominados en euros. Está previsto que la exposición del Fondo al mercado de bonos sea mayoritaria.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos España FI

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Sabadell Bonos España Empresa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,14% 8,67% 10,15%
1 año 6,08% 6,22% 6,50%
3 años 7,83% 2,55% 1,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,55%-1,52%
20171,35%-0,30%0,77%0,57%0,30%
20181,25%2,58%-1,04%-0,41%0,15%
2019 - 2,30%3,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Cartera de Sabadell Bonos España FI

Posición Peso Valor
OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029
ES0000011868
7,22%1,54M€
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028
ES00000124C5
6,87%1,47M€
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044
ES00000124H4
5,27%1,12M€
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
ES00000127Z9
5,07%1,08M€
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030
ES00000127A2
4,88%1,04M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
4,67%1,00M€
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
ES0000012411
4,02%0,86M€
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
ES00000122E5
3,83%0,82M€
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
ES0000101651
3,04%0,65M€
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037
ES0000012932
2,92%0,62M€
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22
ES0200002014
2,49%0,53M€
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/12/2023
ES0378641320
2,44%0,52M€
OB.ESPAÑA 4,70% VT.30/07/2041
ES00000121S7
2,44%0,52M€
OB.COMUNIDAD MADRID 2,146% VT.30/04/2027
ES0000101818
2,14%0,46M€
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
1,92%0,41M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,241,79
Beta0,631,16
Information Ratio-0,461,13
R-Squared47,1865,42
Sharpe Ratio3,891,08
Standard Deviation1,902,93
Tracking Error1,581,76
Treynor Ratio11,712,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).