Caixabank Soy Así Cauto Cartera FI

105,73
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.667,8M
Patrimonio de la clase
5,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Soy Así Cauto FI
ES0158976003
Clases disponibles
2024+3,13%
5 años+0,96%
Riesgo3 / 7
Gastos0,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Soy Así Cauto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,60%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,42%
Alpha
1,26
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
1,33
Correlación
97,23
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,28
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
89,24
Tracking Error
2,31
Correlación
94,47
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,35
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
85,01
Tracking Error
2,17
Correlación
92,20
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Salud
Salud
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Energía
Energía
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
16,6%
Estados Unidos
12,0%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Canadá
0,5%
Reino Unido
0,5%
Zona Euro
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,6%
Acciones
18,7%
Cash
12,7%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,6%
Largecap
7,2%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
266.650.8659,35%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH IncIE00B073NJ12
197.350.7676,92%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD DistIE00BCRY5Y77
196.799.4926,90%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-accLU2498540348
190.680.4326,69%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35
172.429.4496,05%
iShares $ Corp Bond ETF USD DistIE0032895942
112.958.8983,96%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537
112.122.3353,93%
BGF US Dollar Short Duration Bd A2 EUR HLU0839485744
81.719.8662,87%
Franklin US Opportunities S(acc)EURLU2035228431
73.828.4732,59%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/A EURLU0980588775
69.378.1702,43%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.