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Categoría
Benchmark
50,00% ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR, 35,00% ESTR Compounded TR EUR, 15,00% MSCI Total Return Net World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.598,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
12/04/2018
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Soy Así Cauto FI
Caixabank Soy Así Cauto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158976003 | 108,16€ | 2,12% | 1€ | 0,200% | |||
| ES0158976037 | 136,96€ | 1,75% | 600€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158976003
Clases disponibles
2025-0,94%
5 años+2,06%
Riesgo3 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Soy Así Cauto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
-0,24
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
1,11
Correlación
96,72
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
0,26
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
2,16
Correlación
95,50
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,96
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
89,27
Tracking Error
1,93
Correlación
94,48
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,1%
Servicios Financieros
2,3%
Consumo Cíclico
1,5%
Salud
1,3%
Industriales
1,1%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
11,0%
Estados Unidos
8,1%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,6%
Acciones
12,1%
Cash
10,1%
Otros activos
8,9%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,6%
Largecap
4,0%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FIES0118526005 | 314.861.239€ | 12,47% |
CaixaBank Absolute Ret Strats S EUR AccLU2942362521 | 224.752.546€ | 8,90% |
Caixabank Master RV USA Advised BY FIES0171963004 | 139.002.071€ | 5,50% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccIE00B3VTMJ91 | 133.703.905€ | 5,30% |
Caixabank Master RF Corto Plazo FIES0150041004 | 131.296.038€ | 5,20% |
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413 | 118.847.540€ | 4,71% |
Amundi Fds US Bond I USD CLU1880402844 | 69.603.478€ | 2,76% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 63.888.096€ | 2,53% |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076 | 57.935.675€ | 2,29% |
Caixabank Master RV Europa FIES0145882009 | 55.255.570€ | 2,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.