Bankia Soy Así Cauto Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0158976037

BANKIA FONDOS

€129,11
-0,72% 1M
+3,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158976037
5.012,37M€0,50%-0,60%100,00€0,28%
CLASE CARTERA
ES0158976003
16,66M€0,20%-0,30%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Soy Así Cauto Universal FI

Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Bankia Soy Así Cauto FI

El fondo Bankia Soy Así Cauto FI, con ISIN, ES0158976037 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Bankia Soy Así Cauto Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Bankia Soy Así Cauto es el buque insignia de Bankia entre los productos de inversión.  Acumula más de 5.000 millones de euros bajo gestión, de 161.000 clientes. En lo que va de año, ha sido también el fondo con más entradas de dinero del banco, con más de 300 millones de euros.  Curiosamente, al fondo no le ha afectado el complicado final de 2018, que le llevó a cerrar el año con una caída del 4,3%. Tan sólo le salió dinero en diciembre, pero desde entonces ha seguido teniendo más entradas que reembolsos.  ¿En qué invierte?
Artículo
Son los mayores fondos de inversión españoles. Las estrellas de la comercialización de las entidades bancarias. ¿Qué tal evolucionan los fondos que tienen un mayor número de inversores? Estos son y así evolucionan los productos más populares de la banca española. Para empezar, todos ellos están en negativo en 2018, es decir, están reportando pérdidas a los inversores y a tres años 4 de los 5 analizados también están en rojo.   Fuente: Inversis Datos a 31/05/2018    
Artículo
La fusión de BMN y Bankia ya es una realidad… también en fondos de inversión. Los fondos que hasta ahora operaban bajo el nombre de BMN pasarán a estar bajo el paraguas de Bankia. Pero para 12 de ellos las condiciones y comisiones pueden haber cambiado. Te contamos cuáles son los cambios y si te ha compensado. Esos 12 fondos de BMN serán absorbidos por fondos de Bankia. Esto, traducido, quiere decir que quien tuviese contratado uno de ellos pasará a tener ahora un fondo de inversión de Bankia que ya existía con anterioridad. Los fondos de Banco Mare Nostrum a los que afecta este cambio son: BMN bonos corporativos, BMN RF corporativa, BMN RF flexible, BMN bolsa europea, BMN mixto flexible, BMN bolsa europea, BMN bolsa española, BMN cartera flexible 20, BMN cartera flexible 50, BMN bolsa usa, BMN horizonte 2018, BMN garantizado selección XI y BMN fondepósito selección Europa. ¿Qué debes tener

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,07% 2,02% 5,45%
1 año 0,18% 0,22% 1,33%
3 años 0,84% 0,28% 0,88%
5 años 6,02% 1,18% 1,18%
10 años 15,93% 1,49% 2,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,78% - - - -
20151,52% - - - -
20161,82%0,81%0,51%0,51%1,11%
20171,03%1,03%-0,17%0,33%-0,17%
2018-4,33%-0,85%-0,35%-0,06%-3,12%
2019 - 3,16%0,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Aug 20, 2019

Cartera de Bankia Soy Así Cauto FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
5,30%266,49M€
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
5,10%256,36M€
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
4,94%248,09M€
PARTICIPACIONES|FF-EurShrt Bond
LU1731833999
3,67%184,36M€
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort
LU1601096537
3,54%178,13M€
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
3,52%176,86M€
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I
LU1596575826
3,50%176,10M€
PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD
IE00B073NJ12
3,42%171,77M€
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc
IE0033758917
3,39%170,56M€
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
3,01%151,28M€
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
2,96%148,64M€
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU1534073041
2,93%147,02M€
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
2,57%128,93M€
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0107852435
2,30%115,46M€
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
1,97%99,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,69-0,52
Beta0,950,93
Information Ratio-0,92-1,05
R-Squared94,4896,00
Sharpe Ratio0,300,40
Standard Deviation3,622,92
Tracking Error0,870,62
Treynor Ratio1,151,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).