Bankia Soy Así Cauto Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0158976037

BANKIA FONDOS

€128,69
+0,53% 1M
+3,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0158976037
4.778,03M€0,50%-0,60%100,00€0,69%
CLASE CARTERA
ES0158976003
10,52M€0,20%-0,30%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Soy Así Cauto Universal FI

Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Bankia Soy Así Cauto FI

El fondo Bankia Soy Así Cauto FI, con ISIN, ES0158976037 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Bankia Soy Así Cauto Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Son los mayores fondos de inversión españoles. Las estrellas de la comercialización de las entidades bancarias. ¿Qué tal evolucionan los fondos que tienen un mayor número de inversores? Estos son y así evolucionan los productos más populares de la banca española. Para empezar, todos ellos están en negativo en 2018, es decir, están reportando pérdidas a los inversores y a tres años 4 de los 5 analizados también están en rojo.   Fuente: Inversis Datos a 31/05/2018    
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La fusión de BMN y Bankia ya es una realidad… también en fondos de inversión. Los fondos que hasta ahora operaban bajo el nombre de BMN pasarán a estar bajo el paraguas de Bankia. Pero para 12 de ellos las condiciones y comisiones pueden haber cambiado. Te contamos cuáles son los cambios y si te ha compensado. Esos 12 fondos de BMN serán absorbidos por fondos de Bankia. Esto, traducido, quiere decir que quien tuviese contratado uno de ellos pasará a tener ahora un fondo de inversión de Bankia que ya existía con anterioridad. Los fondos de Banco Mare Nostrum a los que afecta este cambio son: BMN bonos corporativos, BMN RF corporativa, BMN RF flexible, BMN bolsa europea, BMN mixto flexible, BMN bolsa europea, BMN bolsa española, BMN cartera flexible 20, BMN cartera flexible 50, BMN bolsa usa, BMN horizonte 2018, BMN garantizado selección XI y BMN fondepósito selección Europa. ¿Qué debes tener
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A falta de tres días para el final del año, traemos por aquí el listado de los 12 fondos de inversión más visitados durante este 2017 en Finect, con el enlace a su ficha en Finect.  Es curioso que se mezclan fondos value, muy seguidos por los inversores más activos en Finect, con otros de gestoras bancarias, quizá más visitados por inversores que buscan ocasionalmente ver cómo van sus posiciones.  Aquí el listado:    1. Cobas Selección 2. azValor Internacional 3. True Value 4. Bestinfond

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,06% 0,11% 0,00%
1 año -0,87% -0,87% -0,50%
3 años 2,07% 0,69% 0,60%
5 años 6,43% 1,26% 1,16%
10 años 16,98% 1,58% 2,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,78% - - - -
20151,52% - - - -
20161,82%-0,61%0,81%0,51%1,11%
20171,03%1,03%-0,17%0,33%-0,17%
2018-4,33%-0,85%-0,35%-0,06%-3,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 22, 2019

Cartera de Bankia Soy Así Cauto FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2
FR0013016607
6,79%307,97M€
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
6,51%295,38M€
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
6,48%293,70M€
PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I
LU1596575826
6,48%294,00M€
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0093503810
3,73%169,01M€
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc
IE0033758917
3,10%140,64M€
PARTICIPACIONES|FF-EurShrt Bond
LU1731833999
2,90%131,73M€
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort
LU1601096537
2,88%130,44M€
PARTICIPACIONES|CANDR BONS-¿ SH
LU1184248083
2,82%127,85M€
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn
LU0107852435
2,34%106,05M€
PARTICIPACIONES|CandrLongShrtRS
FR0013325081
2,33%105,84M€
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB
LU0360478795
2,22%100,90M€
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd
LU0316492775
2,04%92,56M€
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-19
Depósitos
2,02%91,50M€
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
1,58%71,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,15-0,29
Beta1,000,78
Information Ratio-0,25-0,36
R-Squared96,5789,01
Sharpe Ratio-0,33-0,04
Standard Deviation3,432,27
Tracking Error0,640,96
Treynor Ratio-1,12-0,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).