Caixabank Soy Así Cauto FI

ES0158976037 · Caixabank Soy Así Cauto Universal FI
125,51
2022 €
-8,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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125,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,50%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
ES0158976037
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin que exista predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.625,4M
Patrimonio de la clase
4.616,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Soy Así Cauto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,14%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
0,10
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
90,77
Tracking Error
2,57
Correlación
95,27
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
-1,50%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
0,50
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,72
Tracking Error
2,15
Correlación
93,12
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-0,85
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
81,96
Tracking Error
2,08
Correlación
90,53
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Salud
Salud
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
15,2%
Estados Unidos
10,5%
Zona Euro
2,0%
Japón
1,3%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,9%
Acciones
17,1%
Cash
16,5%
Convertible
4,7%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,3%
Giantcap
4,4%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD DistIE00BCRY5Y77
380.891.5787,99%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71
314.265.1716,59%
iShares $ Corp Bond ETF USD DistIE0032895942
203.469.0344,27%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35
195.726.7804,10%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697
185.614.3173,89%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537
169.561.7993,55%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD DistIE00BZ048462
154.456.4383,24%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
149.814.8293,14%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
126.652.0762,66%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11
117.318.4442,46%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 3 meses
No lo quiero en mi cartera....

Si el objetivo de este fondo era que los clientes históricamente de depósitos perdieran el miedo al "mundo fondos"......el resultado no puede ser más desastroso. Las rentabilidades son negativas, las comisiones ...

Review profesional
Publicado hace 4 meses
El slogan de Mediamark era... NO SOY TONTO... pues este lo és...

Lamentablemente un mixto conservador que ni fu ni fa, ni chicha ni limoná, que a pesar de tener un alfa en positivo aportando valor el gestor... no consigue en ningún hemisferio temporal despuntar, cuando pierd ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.