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Categoría
Benchmark
30,00% ICE BofA 1-10 Euro LC Cp TR EUR, 5,00% ESTR Compounded TR EUR, 65,00% MSCI Total Return Net World Index
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,2M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
21/06/2018
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Pro 0/100 RV Sin Retro FI
Caixabank Pro 0/100 RV Sin Retro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0158986002 | 131,58€ | 4,44% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0158986036 | 149,82€ | 3,38% | 600€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0158986002
Clases disponibles
2025-6,50%
5 años+7,74%
Riesgo5 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Pro 0/100 RV Sin Retro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
-2,44
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
93,10
Tracking Error
2,36
Correlación
96,49
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
-1,06
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,77
Tracking Error
3,38
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-0,78
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
91,44
Tracking Error
3,46
Correlación
95,63
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,2%
Servicios Financieros
9,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,7%
Industriales
5,1%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Estados Unidos
35,6%
Zona Euro
7,2%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,0%
Japón
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,1%
Bonos
25,7%
Cash
13,7%
Otros activos
6,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
17,9%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank Master RV USA Advised BY FIES0171963004 | 17.009.040€ | 15,99% |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076 | 13.095.908€ | 12,31% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 9.678.889€ | 9,10% |
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FIES0115117006 | 7.100.436€ | 6,67% |
CaixaBank Alternative Strategies SLU2942362448 | 6.781.000€ | 6,37% |
Caixabank Master RV Europa FIES0145882009 | 5.980.577€ | 5,62% |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 4.492.844€ | 4,22% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 3.877.310€ | 3,64% |
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF AccLU1650487413 | 2.469.840€ | 2,32% |
Caixabank Master RV Japón Advised BY FIES0184982009 | 2.300.694€ | 2,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.