Caixabank Bolsa Gestión Euro Estándar FI

9,82
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Net Return Index EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
117,2M
Patrimonio de la clase
57,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Gestión Euro FI
ES0159031030
Clases disponibles
2024+1,85%
5 años+5,29%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-5,25
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,30
Correlación
99,43
Ratio de Información
-4,27
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-22,45%
Alpha
-3,71
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
1,71
Correlación
99,42
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
5,29%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-25,08%
Alpha
-3,73
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
2,06
Correlación
99,36
Ratio de Información
-1,96

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,6%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Salud
Salud
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Energía
Energía
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
94,8%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,1%
Largecap
34,3%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.860.1005,56%
ASML Holding NVNL0010273215
4.483.5415,13%
SAP SEDE0007164600
4.204.6254,81%
Siemens AGDE0007236101
3.394.3223,88%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
3.215.5853,68%
AXA SAFR0000120628
3.113.1123,56%
Sanofi SAFR0000120578
3.035.0553,47%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
2.928.7743,35%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.931.2023,35%
Air Liquide SAFR0000120073
2.681.4273,07%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.