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Benchmark
10,00% ICE BofA US EMs External Sov TR HEUR, 60,00% ICE BofA Gbl Brd Mkt EUR Hdg, 10,00% ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR, 20,00% ESTR Compounded TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
86,3M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
22/02/2023
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank RF Selección Global FI
Caixabank RF Selección Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0159178005 | 10,33€ | 1,05% | 1€ | 0,200% | |||
| ES0159178039 | 9,66€ | 0,00% | 600€ | 1,350% | |||
| ES0159178013 | 6,46€ | — | 50.000€ | 1,000% | |||
| ES0159178021 | 6,52€ | — | 300.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0159178013
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank RF Selección Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
0,82
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
65,70
Tracking Error
2,46
Correlación
81,05
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,2%
Estados Unidos
0,2%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
102,0%
Convertible
1,3%
Acciones
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-1,4%
Otros activos
-2,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc HdgLU1698933220 | 5.798.427€ | 11,26% |
Amundi Fds US Bond I USD CLU1880402844 | 5.622.533€ | 10,92% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 4.983.545€ | 9,68% |
AXAWF Global Start Bds I Cap EUR HLU0746605848 | 4.441.221€ | 8,62% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 4.201.652€ | 8,16% |
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H AccIE00BDSTPS26 | 4.136.779€ | 8,03% |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EURLU1731833999 | 3.649.080€ | 7,09% |
PIMCO GIS Income Investor EUR Hedged AccIE00BWGCDT37 | 3.123.182€ | 6,07% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 2.506.250€ | 4,87% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 2.093.540€ | 4,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.