Magallanes Iberian Equity P FI

CLASE P | ES0159201021

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€142,52
-3,50% 1M
-5,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0159201021
109,96M€1,25%-1,29%1,00M€9,64%
CLASE M
ES0159201013
71,14M€1,75%-1,79%1,00€9,08%
CLASE E
ES0159201005
41,90M€500,00%-0,54%1,00€10,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Iberian Equity P FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Magallanes Iberian Equity P FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,29%

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Categoría RV España

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Último articulo de la gestora
Diogo Pimentel, de nuestro equipo de inversiones, participa hoy lunes 17 de diciembre en la conferencia "2018, ¿un mal año para la gestión value?" en Value School en Madrid, haciendo balance del año desde el punto de vista del value investing junto a Xavier Brun (Trea AM) y Juan Huerta de Soto (Cobas Asset Management). Os invitamos a seguir la conferencia en streaming en este enlace a partir de las 19h.
Artículo
En su última carta trimestral Iván Martín comentaba que había entrado en Gestamp, la compañía de componentes para automóviles, pero ahora hemos sabido que lo hizo con gran convicción.  Según se puede ver en la ficha del Magallanes Iberian Equity en Finect o en la píldora En qué invierte tu fondo (que inserto más abajo en el post), Gestamp se ha convertido a cierre del segundo trimestre en la principal posición de este fondo, con cerca de un 6% del capital.  Coincidiendo con la entrada de Magallanes, las acciones de Gestamp subieron con fuerza en el segundo trimestre, aunque han retrocedido desde principios de julio. 
Artículo
Hoy Inditex ha liderado los avances del Ibex, con una subida por encima del 3% en una fuerta recuperación ya desde los mínimos que tocó en marzo.  La compañía de moda fue precisamente la idea de inversión más votada hace poco más de un mes en Iberian Value, el evento de referencia entre gestores e inversores en España, que organizamos Finect y El Confidencial, con el patrocinio de Cecabank.  Fue Iván Martín, fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors, quién la expuso como idea de inversión, lo que sorprendió a muchos asistentes, ya que no es un valor habitual en las carteras de los inversores en valor por sus elevados ratios. No fue el único, por cierto, porque

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,30% -24,77% -23,32%
1 año -5,64% -5,64% -9,32%
3 años 31,83% 9,64% 1,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,91%7,78%
201616,22%1,68%-1,89%8,06%7,81%
201716,04%6,10%6,39%-0,99%3,83%
2018 - 1,81%4,63%-0,94% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Magallanes Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
6,30%15,71M€
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
6,23%15,55M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
6,22%15,52M€
NATURGY
ES0116870314
5,87%14,66M€
REPSOL
ES0173516115
4,99%12,45M€
INDITEX
ES0148396007
4,64%11,58M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
4,51%11,25M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
4,33%10,80M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
4,22%10,54M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,04%10,07M€
PROSEGUR
ES0175438003
3,46%8,64M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,33%8,32M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
2,91%7,25M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2,78%6,94M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,63%6,56M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,8612,63
Beta0,670,58
Information Ratio0,671,75
R-Squared57,4164,08
Sharpe Ratio-0,092,18
Standard Deviation8,857,36
Tracking Error6,666,07
Treynor Ratio-1,1627,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).