Magallanes Iberian Equity P FI

CLASE P | ES0159201021

MAGALLANES VALUE INVESTORS

€145,77
-4,14% 1M
+6,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE P
ES0159201021
99,62M€1,25%-1,29%1,00M€8,31%
CLASE M
ES0159201013
66,04M€1,75%-1,79%1,00€7,76%
CLASE E
ES0159201005
41,05M€0,50%-0,54%1,00€9,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Magallanes Iberian Equity P FI

Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países ocde. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Magallanes Iberian Equity FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Magallanes Iberian Equity P FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,29%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Ayer celebramos nuestra IV Conferencia Anual de Inversores en Madrid. Nuestra CEO Blanca Hernández, Director de Inversiones Iván Martín y el equipo completo de análisis hicieron un repaso de la evolución de Magallanes Value Investors y nuestros fondos, en nuestro quinto año de navegación. Si no pudiste seguirnos en directo, te invitamos a verla en diferido aquí:   Esperamos que os resulte interesante  
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LIBREMERCADO recoge los consejos de ahorro e inversión dados por Iván Martín en el programa de radio "Tu Dinero Nunca Duerme", al que acudió como invitado. Iván destacó que conservar el ahorro lleva a invertirlo, poniendo el dinero a trabajar para conservar su valor con el paso del tiempo. En este sentido, comentó que  "casi, casi invertir en cualquier activo es mejor que no hacer nada", animando a los oyentes perder el miedo a las inversiones.  Sobre la filosofía del value investing, Iván resumió que su esencia es comprar activos productivos por debajo de su valor en el mercado. También descubrió algunos detalles sobre Magallanes, que este 2019 cumple 5 años, destacando la alineación genui
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La compañía dedicada al diseño, desarrollo y la fabricación de componentes metálicos para automóviles, Gestamp, fue la idea de inversión presentada por nuestro Director de Inversiones Iván Martín en la última edición de Iberian Value. Valor que forma parte de la cartera de nuestro fondo Magallanes Iberian Equity. Una compañía interesante a largo plazo, gracias a las ventajas competitivas que le benefician en el actual convulso sector de automoción. Un negocio familiar, gestionado prudentemente, con presencia global y un alto potencial de crecimiento. Compartimos aquí el v&ia

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,14% 2,30% 3,19%
1 año -10,43% -10,43% -9,96%
3 años 27,06% 8,31% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,91% -
201616,22%1,68%-1,89%8,06%7,81%
201716,04%6,10%6,39%-0,99%3,83%
2018-8,77%1,81%4,63%-0,94%-13,54%
2019 - 7,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) May 27, 2019

Cartera de Magallanes Iberian Equity FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|NOS SGPS
PTZON0AM0006
7,10%15,79M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
6,46%14,37M€
INDITEX
ES0148396007
5,97%13,29M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
5,86%13,04M€
REPSOL
ES0173516115
5,82%12,95M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
4,91%10,93M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,82%10,71M€
NATURGY
ES0116870314
4,76%10,60M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
4,42%9,84M€
PROSEGUR
ES0175438003
4,30%9,56M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,97%8,83M€
FLUIDRA, S.A.
ES0137650018
3,76%8,37M€
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
3,19%7,09M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2,99%6,65M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,96%6,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,344,63
Beta1,030,98
Information Ratio-0,070,88
R-Squared82,4881,33
Sharpe Ratio-0,140,84
Standard Deviation13,0412,35
Tracking Error5,475,34
Treynor Ratio-1,8010,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).