RV Europa Cap. Pequeña

Maverick Fund FI

CLASE B | ES0161621000

Inversis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
12,19
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0161621000)3,48M EUR12,19 EUR0,70%1,22%300.000 EUR
CLASE A (ES0161621018)0,26M EUR12,13 EUR1,35%0,74%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EUROPE SMALL CAP EUR NR (M7EUSC). Se establece un objetivo de volatilidad anual inferior al 25%. Se invertirá, directamente o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio), como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de media/baja capitalización bursátil (inferior a 8.000 mill. de euros). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores y mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en emisores de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,37%
20176,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Maverick Fund FI

Peso Valor
ACCIONES|El.En. SPA
IT0005188336
1.08%0,04M EUR
ACCIONES|Astaldi Spa
IT0003261069
1.02%0,03M EUR
ACCIONES|Bet-at-home.com AG
DE000A0DNAY5
1.00%0,03M EUR
ACCIONES|DeA Capital SPA
IT0001431805
0.91%0,03M EUR
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
0.90%0,03M EUR
ACCIONES|Secunet Security Net
DE0007276503
0.89%0,03M EUR
ACCIONES|Neopost SA
FR0000120560
0.88%0,03M EUR
ACCIONES|Deutsche Lufthansa
DE0008232125
0.86%0,03M EUR
ACCIONES|Autostrada Torino
IT0000084027
0.80%0,03M EUR
ACCIONES|Pharmacia Corp
SE0000135485
0.80%0,03M SEK
ACCIONES|ALITALIA S.P.A
IT0001006128
0.79%0,03M EUR
ACCIONES|Coherent Inc
US1924791031
0.77%0,03M USD
ACCIONES|Altamir SCA
FR0000053837
0.76%0,03M EUR
ACCIONES|Ipsen SA
FR0010259150
0.76%0,03M EUR
ACCIONES|McKay PLC
GB0005522007
0.76%0,03M GBP

Fondos/Sicavs que invierten en
Maverick Fund FI

Valor
ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.0,63M EUR
ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A.0,63M EUR
EVLO INVERSIONES SICAV S.A.0,62M EUR