Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
13,31€
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0161847035 | 13,31€ | 2,53% | 500.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0161847035
Clase única
2025+2,20%
5 años+3,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,86%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
0,91
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
72,03
Tracking Error
2,62
Correlación
84,87
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
-0,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
2,60
Correlación
95,79
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
-0,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
2,86
Correlación
96,00
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Servicios Financieros
6,2%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Cíclico
2,8%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Salud
0,9%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
39,2%
Zona Euro
19,6%
Estados Unidos
16,6%
Japón
2,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,5%
Acciones
40,2%
Cash
7,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
10,2%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$AccIE00B3WJKG14 | 1.732.296€ | 10,26% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 1.428.781€ | 8,46% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.082.508€ | 6,41% |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209 | 839.735€ | 4,97% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 789.475€ | 4,68% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 705.022€ | 4,18% |
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8 | 678.516€ | 4,02% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 547.130€ | 3,24% |
AIB Group PLCXS2343340852 | 520.563€ | 3,08% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 414.270€ | 2,45% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.