Mixtos Flexibles EUR

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI | ES0161847035

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,93
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (ES0161847035)16,64M EUR10,93 EUR1,00%1,13%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Flexibles” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Por su vocación global el Fondo tiende a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento. Asimismo, podrá adoptar una estrategia muy conservadora si el contexto de mercado se estima desfavorable. Las inversiones se localizarán tanto en los mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. No existe límite definido de exposición al riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,08%0,18%-8,56%-5,20%3,55%
20038,01%-1,31%5,31%0,37%3,54%
20043,84%1,03%0,51%0,09%2,18%
200512,06%2,19%2,88%4,50%2,01%
20066,13%3,61%-2,66%1,87%3,30%
20071,04%0,75%2,84%-0,96%-1,52%
2008-16,25%-7,66%-0,49%-6,41%-2,62%
20095,25%-2,16%-0,02%4,75%2,72%
2010-1,06%0,53%-5,01%2,72%0,87%
2011-3,24%2,79%1,02%-9,62%3,09%
20128,82%4,56%-2,42%3,69%2,85%
201310,60%1,34%1,20%3,67%4,03%
20143,55%1,49%1,30%0,74%-0,01%
20152,18%6,12%-3,23%-3,16%2,74%
20161,63%-2,27%-0,33%2,24%2,05%
20172,79%0,15%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI

Peso Valor
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
16.25%2,61M EUR
BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD)
USG91703AJ00
4.18%0,67M USD
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.40%0,55M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.17%0,51M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.09%0,50M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.07%0,49M GBP
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.75%0,44M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.74%0,44M AUD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.62%0,42M USD
BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD)
US912828W556
2.56%0,41M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.51%0,40M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.43%0,39M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
2.22%0,36M EUR
BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD)
US718172BY40
1.95%0,31M USD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
1.83%0,29M EUR