Mixtos Flexibles EUR

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI | ES0161847035

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,84
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI (ES0161847035)16,27M EUR10,84 EUR1,00%1,13%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Flexibles” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Por su vocación global el Fondo tiende a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento. Asimismo, podrá adoptar una estrategia muy conservadora si el contexto de mercado se estima desfavorable. Las inversiones se localizarán tanto en los mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica ni límite establecido. No existe límite definido de exposición al riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,08%0,18%-8,56%-5,20%3,55%
20038,01%-1,31%5,31%0,37%3,54%
20043,84%1,03%0,51%0,09%2,18%
200512,06%2,19%2,88%4,50%2,01%
20066,13%3,61%-2,66%1,87%3,30%
20071,04%0,75%2,84%-0,96%-1,52%
2008-16,25%-7,66%-0,49%-6,41%-2,62%
20095,25%-2,16%-0,02%4,75%2,72%
2010-1,06%0,53%-5,01%2,72%0,87%
2011-3,24%2,79%1,02%-9,62%3,09%
20128,82%4,56%-2,42%3,69%2,85%
201310,60%1,34%1,20%3,67%4,03%
20143,55%1,49%1,30%0,74%-0,01%
20152,18%6,12%-3,23%-3,16%2,74%
20161,63%-2,27%-0,33%2,24%2,05%
20172,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI

Peso Valor
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025
ES00000126Z1
8.73%1,41M EUR
BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD)
USG91703AJ00
4.45%0,72M USD
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
4.29%0,69M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.39%0,55M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.27%0,53M USD
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.19%0,52M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.15%0,51M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.14%0,51M GBP
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.89%0,47M AUD
OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025
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2.86%0,46M EUR
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