Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI

12,70
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,1M
Patrimonio de la clase
16,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI
ES0161847035
Clase única
2024+6,17%
5 años+3,77%
Riesgo5 / 7
Gastos1,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 5 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,69%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-4,17%
Alpha
2,19
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
83,11
Tracking Error
2,70
Correlación
91,16
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
-1,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,22
Tracking Error
2,71
Correlación
95,51
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-18,07%
Alpha
-1,01
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
2,81
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,8%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Salud
Salud
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
38,4%
Zona Euro
22,0%
Estados Unidos
10,5%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,5%
Acciones
38,3%
Cash
2,6%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,6%
Largecap
7,3%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$AccIE00B3WJKG14
1.234.3927,80%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
1.139.4247,20%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209
1.093.7946,92%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857
760.7674,81%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EURFR0010245514
689.4404,36%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
677.0274,28%
Spain (Kingdom of) 1.5%ES00000128P8
667.2244,22%
ASML Holding NVNL0010273215
663.3044,19%
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474
642.1254,06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
553.1243,50%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.