Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | ES0161851037

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€22,74
+0,11% 1M
-1,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI
ES0161851037
121,80M€0,70%-0,70%1,00M€1,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 50% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 30%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de los estados miembros o candidatos a formar parte de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,06% -2,10% -0,85%
1 año -0,98% -0,99% -0,89%
3 años 3,89% 1,28% 0,85%
5 años 11,09% 2,13% 1,73%
10 años 30,85% 2,72% 2,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,92% - - - -
20145,30% - - - -
20151,00% - - -1,09%1,85%
20161,12%-1,08%0,13%1,65%0,43%
20173,04%1,72%-0,01%0,88%0,42%
2018 - -1,08%-0,71% - -

Rendimiento mensual Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (May 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (May 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Posición Peso Valor
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
6,55%8,45M€
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
6,08%7,84M€
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
5,81%7,49M€
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5,55%7,16M€
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
5,51%7,11M€
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
4,53%5,84M€
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3,95%5,10M€
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3,85%4,97M€
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
3,83%4,94M€
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3,83%4,95M€
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3,82%4,93M€
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
3,81%4,91M€
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
3,81%4,91M€
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
3,81%4,91M€
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023
XS1787278008
3,76%4,85M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,430,89
Beta1,060,67
Information Ratio-0,530,43
R-Squared89,0075,35
Sharpe Ratio-0,030,65
Standard Deviation2,332,21
Tracking Error0,781,45
Treynor Ratio-0,072,13