Mixtos Defensivos EUR

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | ES0161851037

Sabadell Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
22,96
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)111,50M EUR22,96 EUR0,70%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 50% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 30%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de los estados miembros o candidatos a formar parte de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%0,15%-6,28%-4,17%3,21%
20037,43%-0,83%4,66%0,39%3,10%
20044,02%1,65%0,91%0,20%1,20%
20057,75%1,82%2,36%2,55%0,81%
20065,81%2,26%-1,01%1,89%2,59%
20071,40%0,72%2,24%-0,40%-1,13%
2008-4,59%-2,87%0,34%-3,11%1,04%
20096,43%1,19%1,48%2,14%1,47%
20100,89%0,77%-1,79%2,41%-0,46%
2011-0,09%1,85%0,65%-3,51%1,00%
20125,97%3,51%-1,96%2,44%1,93%
20135,92%1,26%0,64%1,95%1,95%
20145,30%2,42%1,39%0,88%0,52%
20151,00%3,53%-3,16%-1,09%1,85%
20161,12%-1,08%0,13%1,65%0,43%
20171,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Peso Valor
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
6.39%6,83M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
5.62%6,00M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
5.58%5,96M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.69%5,01M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.67%4,99M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.50%4,80M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
3.83%4,09M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.81%4,07M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
3.79%4,05M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.78%4,04M GBP
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.74%4,00M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.74%3,99M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.72%3,97M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
3.71%3,96M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.69%3,95M AUD