Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | ES0161851037

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€22,78
-0,07% 1M
+4,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI
ES0161851037
103,21M€0,70%-0,70%1,00M€0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,28% 4,66% 3,42%
1 año 0,40% 0,40% 0,06%
3 años 1,94% 0,64% 0,57%
5 años 5,46% 1,07% 0,96%
10 años 26,69% 2,39% 2,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,30% - - - -
20151,00% - - - -
20161,12%0,13%1,65%1,65%0,43%
20173,04%1,72%-0,01%0,88%0,42%
2018-5,40%-1,08%-0,71%0,36%-4,04%
2019 - 2,87%1,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 17, 2019

Cartera de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Posición Peso Valor
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
13,06%13,50M€
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
IE00B4L60045
11,27%11,64M€
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
8,78%9,08M€
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
5,99%6,19M€
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
ES0000012E51
5,55%5,73M€
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
5,28%5,46M€
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
XS1616341829
3,76%3,88M€
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
IE00B3LJVG97
3,75%3,88M€
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3,74%3,86M€
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23
XS1882544205
3,72%3,84M€
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025
XS1751004232
3,71%3,83M€
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3
IE00B14X4Q57
3,64%3,76M€
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025
XS1820037270
2,93%3,03M€
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
2,13%2,20M€
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD)
US4642888105
0,89%0,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,24-0,30
Beta0,941,08
Information Ratio-1,22-0,14
R-Squared90,8990,96
Sharpe Ratio0,140,48
Standard Deviation3,643,48
Tracking Error1,121,08
Treynor Ratio0,551,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).