Mixtos Defensivos EUR

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | ES0161851037

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
23,11
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)129,11M EUR23,11 EUR0,70%0,90%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 50% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 30%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de los estados miembros o candidatos a formar parte de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI, con ISIN ES0161851037, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,54% con una volatilidad del 1,94%. El patrimonio total asciende a 129.107.870 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%0,15%-6,28%-4,17%3,21%
20037,43%-0,83%4,66%0,39%3,10%
20044,02%1,65%0,91%0,20%1,20%
20057,75%1,82%2,36%2,55%0,81%
20065,81%2,26%-1,01%1,89%2,59%
20071,40%0,72%2,24%-0,40%-1,13%
2008-4,59%-2,87%0,34%-3,11%1,04%
20096,43%1,19%1,48%2,14%1,47%
20100,89%0,77%-1,79%2,41%-0,46%
2011-0,09%1,85%0,65%-3,51%1,00%
20125,97%3,51%-1,96%2,44%1,93%
20135,92%1,26%0,64%1,95%1,95%
20145,30%2,42%1,39%0,88%0,52%
20151,00%3,53%-3,16%-1,09%1,85%
20161,12%-1,08%0,13%1,65%0,43%
20171,72%-0,01%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.90%7,23M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
5.52%6,77M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.63%5,68M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.54%5,57M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
4.42%5,43M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
4.02%4,93M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.73%4,57M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.69%4,53M EUR
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
3.66%4,48M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.64%4,47M AUD
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
3.64%4,47M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.63%4,45M USD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.63%4,45M USD
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
3.63%4,45M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.61%4,43M EUR