Mixtos Defensivos EUR

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI | ES0161851037

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
22,86
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI (ES0161851037)129,04M EUR22,86 EUR0,70%0,93%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría “Mixtos Renta Variable Global” según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición máxima en renta variable será del 50% aunque, en condiciones normales, se situará alrededor del 30%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de los estados miembros o candidatos a formar parte de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI, con ISIN ES0161851037, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,20% con una volatilidad del 2,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 129.038.916 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,17%0,15%-6,28%-4,17%3,21%
20037,43%-0,83%4,66%0,39%3,10%
20044,02%1,65%0,91%0,20%1,20%
20057,75%1,82%2,36%2,55%0,81%
20065,81%2,26%-1,01%1,89%2,59%
20071,40%0,72%2,24%-0,40%-1,13%
2008-4,59%-2,87%0,34%-3,11%1,04%
20096,43%1,19%1,48%2,14%1,47%
20100,89%0,77%-1,79%2,41%-0,46%
2011-0,09%1,85%0,65%-3,51%1,00%
20125,97%3,51%-1,96%2,44%1,93%
20135,92%1,26%0,64%1,95%1,95%
20145,30%2,42%1,39%0,88%0,52%
20151,00%3,53%-3,16%-1,09%1,85%
20161,12%-1,08%0,13%1,65%0,43%
20173,04%1,72%-0,01%0,88%0,42%
2018-1,08%-0,71%

Rendimiento mensual Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015
SimplifiedProspectus (May 08, 2013) May 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

Peso Valor
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
6.07%8,00M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
5.67%7,47M USD
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
5.67%7,48M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
4.75%6,26M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
4.70%6,19M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
4.53%5,96M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
3.80%5,00M EUR
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
3.78%4,98M EUR
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
3.76%4,95M EUR
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
3.73%4,92M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.70%4,88M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
3.70%4,87M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
3.67%4,84M USD
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
3.67%4,84M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
3.61%4,76M AUD