Meta Finanzas I FI

CLASE I | ES0162382008

METAGESTION

€54,42
-1,23% 1M
+3,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0162382008
1,59M€0,75%9,00%0,83%200.000,00€-
CLASE A
ES0162382016
0,35M€1,35%9,00%1,43%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Meta Finanzas I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD FINANCIALS. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados.


Información sobre el fondo de inversión Meta Finanzas FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Meta Finanzas I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

Ver más fondos de la categoría RV Sector Finanzas de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,35% -21,25% -8,53%
1 año -16,48% -16,48% -2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,30%3,80%-0,70%
2018-17,46%-2,88%-1,37%0,58%-14,32%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019

Cartera de Meta Finanzas FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Liberbank
ES0168675090
8,33%0,12M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
6,36%0,09M€
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
6,22%0,09M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
4,70%0,07M€
BANCO SABADELL
ES0113860A34
4,53%0,07M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,38%0,06M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,07%0,06M€
ACCIONES|Softbank Group Corp
JP3436100006
3,92%0,06M€
ACCIONES|Unicrédito Italiano
IT0005239360
3,34%0,05M€
ACCIONES|Banca Intesa San Pao
IT0000072618
3,28%0,05M€
ACCIONES|Admiral Group Plc
GB00B02J6398
3,08%0,05M€
ACCIONES|Deutsche Boerse
DE0005810055
2,41%0,04M€
ACCIONES|FinecoBank SPA
IT0000072170
2,37%0,04M€
ACCIONES|Avanza Bank Holding
SE0000170110
2,31%0,03M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,20%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-15,43
Beta0,70
Information Ratio-1,45
R-Squared70,43
Sharpe Ratio-1,55
Standard Deviation12,97
Tracking Error8,45
Treynor Ratio-28,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).