Meta Finanzas I FI

CLASE I | ES0162382008

METAGESTION

€54,09
-5,72% 1M
-15,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0162382008
2,00M€0,75%9,00%0,83%200.000,00€-
CLASE A
ES0162382016
0,31M€1,35%9,00%1,43%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Meta Finanzas I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD FINANCIALS. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados.


Información sobre el fondo de inversión Meta Finanzas FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Meta Finanzas I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos0,83%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,39% -26,64% -18,73%
1 año -16,00% -16,00% -8,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,30%3,80%-0,70%
2018 - -2,88%-1,37%0,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Meta Finanzas FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Liberbank
ES0168675090
8,99%0,27M€
CAIXABANK
ES0140609019
7,73%0,24M€
ACCIONES|Goeasy Ltd
CA3803551074
6,36%0,19M€
ACCIONES|Partners Group
CH0024608827
5,62%0,17M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
4,96%0,15M€
ACCIONES|Moody´s Corp
US6153691059
4,24%0,13M€
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
4,23%0,13M€
ACCIONES|Regions Financial Co
US7591EP1005
3,62%0,11M€
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO
US46625H1005
3,58%0,11M€
ACCIONES|Citigroup Inc.
US1729674242
3,54%0,11M€
ACCIONES|Mastercard, Inc.
US57636Q1040
3,45%0,11M€
ACCIONES|Edel AG
DE000A161N30
3,36%0,10M€
ACCIONES|Aercap
NL0000687663
3,24%0,10M€
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
3,22%0,10M€
ACCIONES|Credit Acceptance Cr
US2253101016
3,09%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,29
Beta1,36
Information Ratio-1,33
R-Squared84,64
Sharpe Ratio-0,80
Standard Deviation14,60
Tracking Error6,73
Treynor Ratio-8,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).