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Metavalor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162735031 |   3 más Más distribuidores    | 836,17€ | 14,12% | 60€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% IGBM, 20,00% PSI 20
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Metavalor FI
Metavalor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162735031 | 3 más Más distribuidores | 836,17€ | 14,12% | 60€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162735031
Clase única
2025+26,71%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Metavalor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,64%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
-0,69
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
79,04
Tracking Error
5,68
Correlación
88,90
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
14,12%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-7,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
78,36
Tracking Error
7,48
Correlación
88,52
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
17,54%
Máxima caída
-23,50%
Alpha
-1,66
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
70,85
Tracking Error
10,13
Correlación
84,17
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Industriales
17,1%
Servicios Públicos
13,2%
Tecnología
8,8%
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales Básicos
5,4%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Inmobiliario
3,1%
Salud
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
85,6%
Zona Euro
81,0%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,0%
Bonos
12,6%
Cash
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,8%
Largecap
17,4%
Smallcap
13,7%
Giantcap
10,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 2.500.142€ | 12,58% |
Bankinter SAES0113679I37 | 970.783€ | 4,88% |
Meta Finanzas I FIES0162382008 | 954.324€ | 4,80% |
Endesa SAES0130670112 | 905.883€ | 4,56% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 900.142€ | 4,53% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 868.626€ | 4,37% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 853.605€ | 4,29% |
Telefonica SAES0178430E18 | 840.899€ | 4,23% |
Enagas SAES0130960018 | 821.018€ | 4,13% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 815.889€ | 4,10% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.