Mixtos Flexibles EUR - Global

Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

Metagestión SGIIC

19 Sep, 2017
87,01
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Global FI (ES0162741005)341,23M EUR87,01 EUR1,70%1,79%60 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir sin un porcentaje limitado en renta variable o en renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,97%-0,08%
20080,75%-0,38%0,31%0,43%0,39%
20091,20%-0,40%1,67%1,00%-1,06%
2010-1,28%0,04%-0,25%-0,85%-0,23%
2011-0,91%2,47%-1,00%-5,88%3,77%
20121,00%-0,68%-2,54%3,10%1,20%
20139,61%2,56%-0,21%4,50%2,49%
201411,87%2,26%3,57%3,68%1,88%
20151,54%11,97%-5,52%-5,56%1,63%
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,73%
20174,58%-0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Metavalor Global FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
8.13%27,20M EUR
RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12
SE0002241083
4.96%16,59M SEK
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.74%15,85M BRL
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
3.69%12,34M EUR
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31
ES0000011868
3.13%10,45M EUR
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
1.95%6,52M GBP
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
1.94%6,48M GBP
ACCIONES|Naspers LTD
ZAE000015889
1.84%6,14M ZAR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO
GB0004544929
1.67%5,60M GBP
ACCIONES|AIA Group Ltd
HK0000069689
1.55%5,18M HKD
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
1.40%4,69M HKD
ACCIONES|Royal Dutch Petroleu
GB00B03MLX29
1.30%4,35M GBP
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad
CA7800871021
1.30%4,35M CAD
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord
GB0006043169
1.29%4,31M GBP
ACCIONES|NORDEA BANK AB
SE0000427361
1.17%3,91M SEK