Mixtos Flexibles EUR - Global

Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

Metagestión SGIIC

23 Jun, 2017
88,18
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Global FI (ES0162741005)331,43M EUR88,18 EUR1,70%1,79%60 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir sin un porcentaje limitado en renta variable o en renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,97%-0,08%
20080,75%-0,38%0,31%0,43%0,39%
20091,20%-0,40%1,67%1,00%-1,06%
2010-1,28%0,04%-0,25%-0,85%-0,23%
2011-0,91%2,47%-1,00%-5,88%3,77%
20121,00%-0,68%-2,54%3,10%1,20%
20139,61%2,56%-0,21%4,50%2,49%
201411,87%2,26%3,57%3,68%1,88%
20151,54%11,97%-5,52%-5,56%1,63%
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,73%
20174,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Metavalor Global FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
8.24%25,79M EUR
RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12
SE0002241083
4.80%15,04M SEK
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.68%14,66M BRL
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
2.01%6,31M GBP
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
1.98%6,19M GBP
ACCIONES|Naspers LTD
ZAE000015889
1.85%5,81M ZAR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO
GB0004544929
1.75%5,49M GBP
ACCIONES|AIA Group Ltd
HK0000069689
1.48%4,64M HKD
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad
CA7800871021
1.40%4,39M CAD
ACCIONES|Royal Dutch Petroleu
GB00B03MLX29
1.32%4,14M GBP
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord
GB0006043169
1.30%4,06M GBP
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
1.28%4,01M HKD
ACCIONES|Toronto Dominion Bk
CA8911605092
1.25%3,91M CAD
ACCIONES|NORDEA BANK AB
SE0000427361
1.20%3,76M SEK
ACCIONES|Electrocomponents Pl
GB0003096442
1.15%3,61M GBP

Fondos/Sicavs que invierten en
Metavalor Global FI

Valor
STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA0,72M EUR
BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV0,05M EUR