Mixtos Flexibles EUR - Global

Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

Metagestión SGIIC

19 Jun, 2018
89,73
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Global FI (ES0162741005)380,63M EUR89,73 EUR1,70%1,79%60 EUR

Estrategia Metavalor Global FI

El fondo tendrá una exposición, sin un porcentaje limitado, a renta variable o a renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Metavalor Global FI, con ISIN ES0162741005, de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 105. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,40% con una volatilidad del 5,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 380.626.502 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Metavalor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

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Rentabilidad Metavalor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,97%-0,08%
20080,75%-0,38%0,31%0,43%0,39%
20091,20%-0,40%1,67%1,00%-1,06%
2010-1,28%0,04%-0,25%-0,85%-0,23%
2011-0,91%2,47%-1,00%-5,88%3,77%
20121,00%-0,68%-2,54%3,10%1,20%
20139,61%2,56%-0,21%4,50%2,49%
201411,87%2,26%3,57%3,68%1,88%
20151,54%11,97%-5,52%-5,56%1,63%
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,73%
20173,83%4,58%-0,96%0,62%-0,36%
2018-2,30%

Rendimiento mensual Metavalor Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 16, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Metavalor Global FI

Peso Valor
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
5.10%18,58M BRL
RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11
US912796NZ81
5.06%18,43M USD
RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08
US912796PD51
5.05%18,41M USD
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
2.04%7,43M EUR
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31
ES0000011868
1.75%6,37M EUR
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
1.59%5,80M EUR
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
1.50%5,45M GBP
ACCIONES|Electrocomponents Pl
GB0003096442
1.50%5,45M GBP
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO
GB0004544929
1.49%5,42M GBP
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad
CA7800871021
1.33%4,84M CAD
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
1.31%4,76M HKD
ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
ES0115056139
1.27%4,64M EUR
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord
GB0006043169
1.23%4,48M GBP
ACCIONES|Unilever NV - CVA
GB00B10RZP78
1.21%4,42M GBP
ACCIONES|Toronto Dominion Bk
CA8911605092
1.20%4,37M CAD