Mixtos Flexibles EUR - Global

Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

Metagestión SGIIC

22 Feb, 2018
86,48
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Global FI (ES0162741005)371,75M EUR86,48 EUR1,70%1,79%60 EUR

Estrategia Metavalor Global FI

El fondo podrá invertir sin un porcentaje limitado en renta variable o en renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Metavalor Global FI, con ISIN ES0162741005, de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 175. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,38% con una volatilidad del 4,35%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 371.746.635 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Metavalor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

Metadata


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Rentabilidad Metavalor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,97%-0,08%
20080,75%-0,38%0,31%0,43%0,39%
20091,20%-0,40%1,67%1,00%-1,06%
2010-1,28%0,04%-0,25%-0,85%-0,23%
2011-0,91%2,47%-1,00%-5,88%3,77%
20121,00%-0,68%-2,54%3,10%1,20%
20139,61%2,56%-0,21%4,50%2,49%
201411,87%2,26%3,57%3,68%1,88%
20151,54%11,97%-5,52%-5,56%1,63%
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,73%
20173,83%4,58%-0,96%0,62%-0,36%

Rendimiento mensual Metavalor Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Metavalor Global FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12
SE0002241083
5.01%18,08M SEK
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.60%16,62M BRL
ACCIONES|Naspers LTD
ZAE000015889
2.36%8,51M ZAR
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
2.31%8,33M GBP
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
2.00%7,23M GBP
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
1.97%7,12M EUR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO
GB0004544929
1.72%6,21M GBP
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
1.56%5,62M EUR
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31
ES0000011868
1.45%5,23M EUR
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
1.36%4,90M HKD
ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi
CNE1000003G1
1.31%4,72M HKD
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord
GB0006043169
1.30%4,68M GBP
ACCIONES|China Communication
CNE1000002H1
1.29%4,67M HKD
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad
CA7800871021
1.29%4,66M CAD
ACCIONES|Royal Dutch Shell PL
GB00B03MLX29
1.24%4,47M GBP