Mixtos Flexibles EUR - Global

Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

Metagestión SGIIC

12 Dec, 2017
87,00
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Metavalor Global FI (ES0162741005)353,65M EUR87,00 EUR1,70%1,79%60 EUR

Estrategia Metavalor Global FI

El fondo podrá invertir sin un porcentaje limitado en renta variable o en renta fija, no existiendo, en la parte de renta variable, un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, países, divisas o áreas geográficas. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Metavalor Global FI, con ISIN ES0162741005, de la gestora Metagestión SGIIC se sitúa en la posición 113. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,17% con una volatilidad del 4,73%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 353.649.946 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Metavalor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Javier Ruiz Ruiz


Linkedin Twitter

Miguel Rodríguez Quesada


Linkedin Twitter

Metadata


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Rentabilidad Metavalor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,97%-0,08%
20080,75%-0,38%0,31%0,43%0,39%
20091,20%-0,40%1,67%1,00%-1,06%
2010-1,28%0,04%-0,25%-0,85%-0,23%
2011-0,91%2,47%-1,00%-5,88%3,77%
20121,00%-0,68%-2,54%3,10%1,20%
20139,61%2,56%-0,21%4,50%2,49%
201411,87%2,26%3,57%3,68%1,88%
20151,54%11,97%-5,52%-5,56%1,63%
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,73%
20174,58%-0,96%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 13, 2016
Key Features (Jan 22, 2015) Jan 22, 2015
Rulebook (Nov 19, 2014) Nov 20, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Metavalor Global FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12
SE0002241083
4.93%17,17M SEK
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.67%16,26M BRL
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
4.23%14,73M EUR
RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
3.29%11,45M EUR
OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31
ES0000011868
3.01%10,46M EUR
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
2.34%8,13M GBP
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
2.00%6,96M GBP
ACCIONES|Naspers LTD
ZAE000015889
1.89%6,57M ZAR
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO
GB0004544929
1.81%6,30M GBP
ACCIONES|Tencent Holdings
KYG875721634
1.57%5,45M HKD
ACCIONES|AIA Group Ltd
HK0000069689
1.45%5,05M HKD
ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad
CA7800871021
1.29%4,49M CAD
ACCIONES|NORDEA BANK AB
SE0000427361
1.28%4,44M SEK
ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord
GB0006043169
1.24%4,32M GBP
ACCIONES|Toronto Dominion Bk
CA8911605092
1.19%4,13M CAD