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11 Jan
Máximos en los fondos más populares en Finect tras el buen inicio de año
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28 Dec 17
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Rentabilidad Metavalor Global FI
Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19
Rentabilidades absolutas al 2018-06-19
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1,97% | -0,08% | ||||
| 2008 | 0,75% | -0,38% | 0,31% | 0,43% | 0,39% | |
| 2009 | 1,20% | -0,40% | 1,67% | 1,00% | -1,06% | |
| 2010 | -1,28% | 0,04% | -0,25% | -0,85% | -0,23% | |
| 2011 | -0,91% | 2,47% | -1,00% | -5,88% | 3,77% | |
| 2012 | 1,00% | -0,68% | -2,54% | 3,10% | 1,20% | |
| 2013 | 9,61% | 2,56% | -0,21% | 4,50% | 2,49% | |
| 2014 | 11,87% | 2,26% | 3,57% | 3,68% | 1,88% | |
| 2015 | 1,54% | 11,97% | -5,52% | -5,56% | 1,63% | |
| 2016 | 9,52% | -0,82% | 2,79% | 3,57% | 3,73% | |
| 2017 | 3,83% | 4,58% | -0,96% | 0,62% | -0,36% | |
| 2018 | -2,30% |
Rendimiento mensual Metavalor Global FI
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Fuente Morningstar
Documentos
Fuente Morningstar
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Prospectus (Apr 06, 2018) | Apr 07, 2018 |
| Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) | Apr 07, 2018 |
| Quarterly Report (Mar 31, 2018) | Apr 27, 2018 |
| SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) | Feb 10, 2018 |
| Rulebook (Feb 09, 2018) | Feb 10, 2018 |
| AnnualReport (Dec 31, 2017) | Jun 01, 2018 |
| SemiannualReport (Dec 31, 2017) | Feb 02, 2018 |
| Factsheet (Aug 31, 2016) | Sep 16, 2016 |
| Key Features (Jan 22, 2015) | Jan 22, 2015 |
Holdings
Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31
| Peso | Valor | |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 US105756BL31 | 5.10% | 18,58M BRL |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,66|2018-10-11 US912796NZ81 | 5.06% | 18,43M USD |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,68|2018-11-08 US912796PD51 | 5.05% | 18,41M USD |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 ES00000124C5 | 2.04% | 7,43M EUR |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 ES0000011868 | 1.75% | 6,37M EUR |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 ES00000128H5 | 1.59% | 5,80M EUR |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC GB0009252882 | 1.50% | 5,45M GBP |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl GB0003096442 | 1.50% | 5,45M GBP |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GB0004544929 | 1.49% | 5,42M GBP |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad CA7800871021 | 1.33% | 4,84M CAD |
| ACCIONES|Tencent Holdings KYG875721634 | 1.31% | 4,76M HKD |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca ES0115056139 | 1.27% | 4,64M EUR |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord GB0006043169 | 1.23% | 4,48M GBP |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA GB00B10RZP78 | 1.21% | 4,42M GBP |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk CA8911605092 | 1.20% | 4,37M CAD |