Metavalor Global FI

Metavalor Global FI | ES0162741005

METAGESTION

€93,14
+6,19% 1M
+13,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Metavalor Global FI
ES0162741005
469,99M€1,70%-1,78%60,00€5,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Metavalor Global FI

El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.


Información sobre el fondo de inversión Metavalor Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Metavalor Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
La semana pasada se anunciaba la salida de Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodriguez de Metagestión. El motivo por el que dejan la firma no ha sido otro que la puesta en marcha de su propio proyecto Horos Asset Management. No es la primera vez que ocurre esto en el mundo de la gestión y sin ir más lejos el caso más sonado fue la salida de Francisco García Paramés de Bestinver con el objetivo de montar una gestora junto a Álvaro Guzmán, lo que finalmente dió lugar a dos nuevas gestoras independientes en el panorama español.  No se trata de una situación nueva para Metagestión y es que en el año 2007 su gestor estrella Gonzalo Lardíes abandonaba la firma. Fue en 2012 cuando entraba un equipo nuevo liderado po
Artículo
Que esto ya había subido mucho, que el ciclo es muy largo, que en algún momento tendrá que caer... Todos estos argumentos tienen sentido. Y en algún momento se harán notar entre los inversores, pero de momento 2018 ha empezado como una moto, lejos de la cautela con la que muchos mirábamos este nuevo año. Lo cierto es que la mayoría de los fondos de inversión más populares en Finect están marcando nuevos máximos históricos estos días, tras estas primeras sesiones de 2018.  Empezando por el más seguido entre los usuarios de la web, Bestinfond. El valor liquidativo del fondo asciende ya a 215 euros, lo que supone una subida del 3% en estas primeras sesiones, del 13% a un año y del 42% a tres años.
Artículo
A falta de tres días para el final del año, traemos por aquí el listado de los 12 fondos de inversión más visitados durante este 2017 en Finect, con el enlace a su ficha en Finect.  Es curioso que se mezclan fondos value, muy seguidos por los inversores más activos en Finect, con otros de gestoras bancarias, quizá más visitados por inversores que buscan ocasionalmente ver cómo van sus posiciones.  Aquí el listado:    1. Cobas Selección 2. azValor Internacional 3. True Value 4. Bestinfond

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,27% 8,31% 5,01%
1 año 6,99% 7,04% 1,68%
3 años 16,65% 5,27% 2,05%
5 años 26,01% 4,73% 1,79%
10 años 48,03% 4,00% 2,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,87% - - - -
20151,54% - - -5,56% -
20169,52%-0,82%2,79%3,57%3,72%
20173,83%4,58%-0,96%0,62%-0,36%
2018-5,65%-2,29%4,44%-0,29%-7,27%
2019 - 8,84%1,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019

Cartera de Metavalor Global FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
5,05%22,28M€
RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2039-08-01
IT0004286966
5,03%22,23M€
RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,80|2028-12-01
IT0005340929
4,93%21,75M€
RENTA FIJA|Swedish Govt|5,00|2020-12-01
SE0001149311
4,83%21,31M€
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
2,10%9,27M€
ACCIONES|Lukoil
US69343P1057
1,60%7,07M€
ACCIONES|Bank Rakyat Ind
ID1000118201
1,53%6,77M€
ACCIONES|Surgutneftegas
US8688612048
1,52%6,72M€
ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC
GB0009252882
1,49%6,58M€
ACCIONES|Bank Central Asia TB
ID1000109507
1,49%6,58M€
ACCIONES|NORDEA BANK AB
FI4000297767
1,39%6,12M€
ACCIONES|Telekomunikasi Indon
ID1000129000
1,35%5,97M€
ACCIONES|Volvo AB
SE0000115446
1,35%5,95M€
ACCIONES|Royal Bank Canada
CA7800871021
1,29%5,72M€
ACCIONES|Electrocomponents Pl
GB0003096442
1,26%5,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,862,26
Beta1,691,30
Information Ratio0,051,06
R-Squared89,0191,83
Sharpe Ratio0,280,71
Standard Deviation12,698,22
Tracking Error6,442,96
Treynor Ratio2,104,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).