Metavalor Global FI

ES0162741005Metavalor Global FIClase limpia
74,16
YTD
-14,47%
Rentabilidad en el año
3A
-5,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Gestión Independiente

Gestión Independiente

Ver escaparate
74,16
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-5,85%
Comisiones
1,700%
ISIN
ES0162741005
Clases disponibles
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,770%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
60
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
308,3M
Patrimonio de la clase
308,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Metavalor Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,44%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-10,53%
Alpha
-4,63
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
1,21
Tracking Error
4,10
Correlación
88,26
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-5,85%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-23,38%
Alpha
-11,90
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
1,44
Tracking Error
6,06
Correlación
92,79
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
-3,53%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-23,38%
Alpha
-8,41
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
1,42
Tracking Error
5,43
Correlación
91,79
Ratio de Información
-1,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
12,8%
Energía
Energía
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
58,8%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Mercado Emergente
13,2%
Zona Euro
10,2%
Canadá
9,7%
Europa Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,3%
Iberoamérica
4,3%
Estados Unidos
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,1%
Bonos
25,2%
Cash
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,6%
Mediumcap
19,8%
Giantcap
16,5%
Smallcap
5,9%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brazil (Federative Republic)
21.018.3805,59%
Norway (Kingdom Of)NO0010844079
18.945.2765,04%
Sweden (Kingdom Of)SE0001149311
18.247.5014,85%
Turkey (Republic of) 9.2%TRT220921T18
17.862.2514,75%
AstraZeneca PLCGB0009895292
10.211.6852,71%
Equinor ASANO0010096985
9.825.6372,61%
Italy (Republic Of)IT0005340929
9.408.4892,50%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
9.141.0802,43%
GlaxoSmithKline PLCGB0009252882
7.970.9912,12%
Imperial Brands PLCGB0004544929
7.424.4951,97%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.