RV Sector Ecología

Microbank Fondo Ecológico FI

Microbank Fondo Ecológico FI | ES0162853008

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
8,60
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Microbank Fondo Ecológico FI (ES0162853008)10,09M EUR8,60 EUR2,20%3,67%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,67%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,88%7,42%
20146,90%2,56%1,53%-0,18%2,85%
20156,86%15,73%-3,24%-12,33%8,84%
20164,28%-5,71%-0,51%6,30%4,57%
20175,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Microbank Fondo Ecológico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
19.80%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0302446645
19.67%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0347711623
19.52%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET
LU0271656133
18.92%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0231118026
8.64%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
LU0384405949
8.03%0,76M EUR