RV Sector Ecología

Microbank Fondo Ecológico FI

Microbank Fondo Ecológico FI | ES0162853008

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
8,86
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Microbank Fondo Ecológico FI (ES0162853008)13,16M EUR8,86 EUR2,20%3,44%600 EUR

Estrategia Microbank Fondo Ecológico FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.


Información sobre el fondo de inversión Microbank Fondo Ecológico FI

El fondo Microbank Fondo Ecológico FI, con ISIN, ES0162853008 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Ecología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,22% con una volatilidad del 8,81%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.158.848 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Microbank Fondo Ecológico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,44%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Juan Mateo


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Rentabilidad Microbank Fondo Ecológico FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,88%7,42%
20146,90%2,56%1,53%-0,18%2,85%
20156,86%15,73%-3,24%-12,33%8,84%
20164,28%-5,71%-0,51%6,30%4,57%
20179,33%5,24%-0,84%2,25%2,46%
2018-4,81%

Rendimiento mensual Microbank Fondo Ecológico FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Microbank Fondo Ecológico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0271656216
17.55%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0302446645
16.94%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
16.04%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0503631631
15.91%1,97M EUR
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0347711623
11.83%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0994733391
8.33%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
LU0384405949
7.79%0,96M EUR