RV Sector Ecología

Microbank Fondo Ecológico FI

Microbank Fondo Ecológico FI | ES0162853008

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
8,75
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Microbank Fondo Ecológico FI (ES0162853008)10,66M EUR8,75 EUR2,20%3,67%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,67%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-17

Rentabilidades absolutas al 2017-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,88%7,42%
20146,90%2,56%1,53%-0,18%2,85%
20156,86%15,73%-3,24%-12,33%8,84%
20164,28%-5,71%-0,51%6,30%4,57%
20175,24%-0,84%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Microbank Fondo Ecológico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0302446645
16.51%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET
LU0271656133
16.36%1,68M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
15.37%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0503631631
15.20%1,56M EUR
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0347711623
13.70%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
LU0384405949
10.53%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0231118026
7.57%0,78M EUR