RV Sector Ecología

Microbank Fondo Ecológico FI

Microbank Fondo Ecológico FI | ES0162853008

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
8,76
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Microbank Fondo Ecológico FI (ES0162853008)10,95M EUR8,76 EUR2,20%3,67%600 EUR

Estrategia Microbank Fondo Ecológico FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.


Información sobre el fondo de inversión Microbank Fondo Ecológico FI

El fondo Microbank Fondo Ecológico FI, con ISIN, ES0162853008 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 9 entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Ecología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,57% con una volatilidad del 7,21%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.951.357 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Microbank Fondo Ecológico FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,67%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Javier Espinosa


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rentabilidad Microbank Fondo Ecológico FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,88%7,42%
20146,90%2,56%1,53%-0,18%2,85%
20156,86%15,73%-3,24%-12,33%8,84%
20164,28%-5,71%-0,51%6,30%4,57%
20175,24%-0,84%2,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Microbank Fondo Ecológico FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0302446645
16.34%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET
LU0271656133
15.96%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
15.46%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0503631631
15.05%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0347711623
13.80%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
LU0384405949
10.47%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0994733391
7.46%0,80M EUR