Microbank Si Impacto Renta Variable Estándar FI
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
97,00% MSCI AC World NR EUR, 3,00% BofAML EUR Overnight Deposit Offer Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,3M€
Patrimonio de la clase
28,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
3,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Microbank Si Impacto Renta Variable FI
Microbank Si Impacto Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162853032 | 5,41€ | — | 1€ | 0,600% | |||
| ES0162853024 | 6,04€ | -2,93% | 300.000€ | 1,500% | |||
| ES0162853016 | 5,95€ | -3,32% | 50.000€ | 1,800% | |||
| ES0162853008 | 11,58€ | -3,78% | 600€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162853008
Clases disponibles
2024-0,17%
5 años+4,78%
Riesgo6 / 7
Gastos3,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Microbank Si Impacto Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
13,69%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-21,49
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,84
Tracking Error
5,94
Correlación
98,41
Ratio de Información
-3,11
Rentabilidad anualizada
-3,78%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-29,48%
Alpha
-11,96
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
91,31
Tracking Error
5,79
Correlación
95,56
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
4,78%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-29,48%
Alpha
-5,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
91,74
Tracking Error
5,67
Correlación
95,78
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,7%
Industriales
16,7%
Salud
14,8%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios Financieros
6,5%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
5,4%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
83,2%
Estados Unidos
58,1%
Mercado Emergente
14,6%
Asia Emergente
8,0%
Zona Euro
7,3%
Reino Unido
4,9%
Asia Desarrollada
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Iberoamérica
3,7%
Japón
2,3%
África
1,8%
Oriente Medio
1,5%
Europa Emergente
1,2%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,6%
Largecap
27,9%
Giantcap
25,2%
Smallcap
11,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.233.960€ | 3,15% |
Eli Lilly and Co | 1.036.992€ | 2,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 969.821€ | 2,48% |
Boston Scientific Corp | 943.039€ | 2,41% |
Avangrid Inc | 866.548€ | 2,21% |
Intuit Inc | 831.479€ | 2,12% |
Ecolab Inc | 816.540€ | 2,08% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 809.494€ | 2,07% |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000118201 | 811.337€ | 2,07% |
Global Payments Inc | 806.817€ | 2,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.