Microbank Fondo Ecológico FI

Microbank Fondo Ecológico FI | ES0162853008

CAIXABANK ASSET MGMT

€8,84
+0,27% 1M
+0,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Microbank Fondo Ecológico FI
ES0162853008
14,73M€2,20%-2,22%600,00€6,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Microbank Fondo Ecológico FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. El Fondo invierte exclusivamente en IIC incluidas en la categoría de Morningstar Renta Variable Sector Ecología o en IIC pertenecientes al índice Bloomberg's Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio. Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC será del 95% y la parte no invertida en IIC se invertirá en tesorería.


Información sobre el fondo de inversión Microbank Fondo Ecológico FI

El fondo Microbank Fondo Ecológico FI, con ISIN, ES0162853008 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Ecología

Comisiones Microbank Fondo Ecológico FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,22%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Ecología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Ecología de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g
Artículo
Noticias Con permiso de Ronaldo… Estos son los balones de oro de los fondos de inversión Son los mejores de cada categoría. La alineación ideal que todo inversor querría tener y que ha despuntado a lo largo del pasado año. Esta semana Inverco ha publicado los datos correspondientes al cierre de 2014 para los fondos de inversión. En otro ejercicio histórico para estos productos, el año se ha cerrado con unas suscripciones netas superiores a los 35.000 millones de euros, que han situado el patrimonio bajo gestión de estos productos en casi 195.000 millones de euros, el más alto desde el año 2008. A excepción de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,49% 12,62% 11,36%
1 año 4,64% 4,46% 5,22%
3 años 20,94% 6,54% 9,81%
5 años 39,97% 6,96% 9,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,90% - - - -
20156,86% - - -12,33%8,84%
20164,27%-5,71%-0,51%6,30%4,56%
20179,32%5,24%-0,84%2,24%2,45%
2018 - -4,80%2,63% - -

Rendimiento mensual Microbank Fondo Ecológico FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Sep 26, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Microbank Fondo Ecológico FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0271656216
17,33%2,32M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0302446645
16,85%2,25M€
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0503631631
16,10%2,15M€
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME
LU0348927095
15,84%2,12M€
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS
LU0347711623
12,50%1,67M€
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU
LU0384405600
7,92%1,06M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL
LU0994733391
7,76%1,04M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,28-2,23
Beta1,111,02
Information Ratio-0,59-0,52
R-Squared95,1187,22
Sharpe Ratio0,850,26
Standard Deviation9,6911,87
Tracking Error2,344,26
Treynor Ratio7,413,05