Microbank Si Impacto Renta Variable Estándar FI

12,08
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
97,00% MSCI AC World NR EUR, 3,00% BofAML EUR Overnight Deposit Offer Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,6M
Patrimonio de la clase
29,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
3,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Microbank Si Impacto Renta Variable FI
ES0162853008
Clases disponibles
2024+4,12%
5 años+6,41%
Riesgo6 / 7
Gastos3,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Microbank Si Impacto Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,04%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-22,59
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
6,04
Correlación
98,06
Ratio de Información
-3,27
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-29,48%
Alpha
-11,64
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
5,81
Correlación
95,58
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-29,48%
Alpha
-5,59
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
91,77
Tracking Error
5,66
Correlación
95,80
Ratio de Información
-1,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,5%
Salud
Salud
20,3%
Materiales industriales
Industriales
19,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
83,9%
Estados Unidos
53,4%
Mercado Emergente
14,1%
Zona Euro
9,3%
Reino Unido
6,9%
Asia Emergente
6,3%
Asia Desarrollada
4,4%
Iberoamérica
4,1%
Japón
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
África
2,3%
Oriente Medio
1,4%
Europa Emergente
1,4%
Australasia
0,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,7%
Largecap
29,9%
Giantcap
22,1%
Smallcap
12,9%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
1.492.5973,73%
Boston Scientific Corp
1.213.8703,03%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-ID1000118201
1.101.6822,75%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.028.2352,57%
Schneider Electric SEFR0000121972
966.9682,41%
MercadoLibre Inc
947.6152,37%
Danaher Corp
943.1852,35%
Quanta Services Inc
808.4602,02%
Crown Holdings Inc
803.6312,01%
Royalty Pharma PLC Class AGB00BMVP7Y09
731.5511,83%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.