RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja All Star FI

CLASE A | ES0162883005

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
7,85
-0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0162883005)139,23M EUR7,85 EUR1,50%2,78%300 EUR
CLASE B (ES0162883013)199,24M EUR7,85 EUR1,50%2,77%6 EUR

Estrategia Ibercaja All Star FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI AC WORLD Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Repo día Zona Euro. El Fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio a través de IIC financieras no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio). El Fondo invertirá, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable internacional. La exposición a IIC especializadas en áreas emergentes no superará el 25% del patrimonio del fondo.


El fondo Ibercaja All Star FI, con ISIN, ES0162883005 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 124 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,91% con una volatilidad del 5,44%. El patrimonio del fondo asciende a 338.469.510 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja All Star FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja All Star FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,52%4,93%
201510,33%13,78%-1,85%-7,74%7,09%
20162,36%-5,34%-0,48%4,05%4,43%
20175,03%-0,61%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 19, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (May 23, 2014) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja All Star FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0094560744
7.44%24,28M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL
LU0233138477
6.85%22,36M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE-AMUNDI I
LU0433182176
6.62%21,60M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
LU0035765741
4.49%14,65M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE
LU0943301571
4.34%14,15M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M
LU0489687326
4.02%13,12M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL EQUIT
LU0607513404
3.77%12,31M USD
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUI
IE00BD008S45
3.71%12,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
3.61%11,77M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL DIVI
LU0605515963
3.50%11,43M USD
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
3.48%11,37M EUR
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTER
LU0389173401
2.94%9,58M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
2.85%9,29M USD
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET
LU0295112097
2.82%9,21M USD
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY
LU0289089384
2.81%9,18M EUR