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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
139,1M€
Patrimonio de la clase
139,0M€
Fecha de inicio
12/05/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja All Star FI
Ibercaja All Star FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162883013 | 11,64€ | 2,76% | 6€ | 0,740% | |||
| ES0162883005 | 11,01€ | 1,98% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162883005
Clases disponibles
2025-8,95%
5 años+6,73%
Riesgo5 / 7
Gastos2,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja All Star FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,84%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
-6,63
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
79,76
Tracking Error
4,49
Correlación
89,31
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-12,14%
Alpha
-5,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
3,99
Correlación
96,85
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
-5,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
3,54
Correlación
97,48
Ratio de Información
-1,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Servicios Financieros
14,2%
Salud
11,9%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
10,4%
Servicios de Comunicación
6,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
4,1%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
3,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
50,5%
Zona Euro
13,4%
Reino Unido
6,7%
Mercado Emergente
5,5%
Japón
5,2%
Asia Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,4%
Cash
6,1%
Otros activos
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,5%
Largecap
32,6%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644 | 11.032.869€ | 7,25% |
JPM Global Dividend I (acc) EURLU0329203813 | 10.580.900€ | 6,95% |
Brown Advisory Global Leaders B USD AccIE00BVVHP563 | 9.956.383€ | 6,54% |
CT (Lux) Global Focus IULU0096363154 | 9.596.545€ | 6,30% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 EUR CLU1883855246 | 9.425.132€ | 6,19% |
JPM Global Select Equity I (acc) USDLU0248001728 | 8.285.246€ | 5,44% |
DWS Invest CROCI Sectors Plus ICLU2357751408 | 8.161.181€ | 5,36% |
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55 | 7.838.676€ | 5,15% |
FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EURLU0966156712 | 7.824.600€ | 5,14% |
T. Rowe Price Glb Val Eq I USDLU0859255472 | 7.164.335€ | 4,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.