RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja All Star FI

CLASE A | ES0162883005

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
7,68
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0162883005)129,68M EUR7,68 EUR1,50%2,78%300 EUR
CLASE B (ES0162883013)166,42M EUR7,68 EUR1,50%2,77%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI AC WORLD Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Repo día Zona Euro. El Fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio a través de IIC financieras no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio). El Fondo invertirá, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable internacional. La exposición a IIC especializadas en áreas emergentes no superará el 25% del patrimonio del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,52%4,93%
201510,33%13,78%-1,85%-7,74%7,09%
20162,36%-5,34%-0,48%4,05%4,43%
20175,03%-0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (May 23, 2014) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja All Star FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0094560744
7.94%23,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL
LU0233138477
7.62%22,31M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE-AMUNDI I
LU0433182176
5.86%17,15M USD
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
LU0035765741
5.04%14,77M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE
LU0943301571
4.49%13,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUI
IE00BD008S45
4.11%12,02M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
4.01%11,75M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL DIVI
LU0605515963
3.95%11,57M USD
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
3.69%10,81M EUR
PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M
LU0489687326
3.29%9,63M EUR
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET
LU0295112097
3.08%9,02M USD
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY
LU0289089384
3.06%8,98M EUR
PARTICIPACIONES|ROWE PRICE EUR EQ
LU0285831334
2.99%8,77M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
2.98%8,72M USD
PARTICIPACIONES|LAZARD OBJECTI ALPHA
FR0010828913
2.83%8,30M EUR