RV Global Cap. Grande Blend

Ibercaja All Star FI

CLASE A | ES0162883005

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
8,23
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0162883005)90,48M EUR8,23 EUR1,50%2,62%300 EUR
CLASE B (ES0162883013)273,88M EUR8,26 EUR0,74%2,62%6 EUR

Estrategia Ibercaja All Star FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI AC WORLD Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Repo día Zona Euro. El Fondo invertirá entre el 50% y el 100% del patrimonio a través de IIC financieras no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora que sean activo apto, armonizadas o no (las no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio). El Fondo invertirá, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable internacional. La exposición a IIC especializadas en áreas emergentes no superará el 25% del patrimonio del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja All Star FI

El fondo Ibercaja All Star FI, con ISIN, ES0162883005 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 169 entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,03% con una volatilidad del 6,60%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 364.360.322 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Ibercaja All Star FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Ibercaja All Star FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,52%4,93%
201510,33%13,78%-1,85%-7,74%7,09%
20162,36%-5,34%-0,48%4,05%4,43%
20178,32%5,03%-0,61%1,30%2,43%
2018-2,80%4,34%

Rendimiento mensual Ibercaja All Star FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (May 23, 2014) Feb 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Ibercaja All Star FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0219424644
6.60%22,56M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE-AMUNDI I
LU0433182176
6.17%21,12M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL
LU0233138477
5.44%18,61M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
LU0035765741
4.37%14,97M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE
LU0943301571
4.26%14,57M EUR
PARTICIPACIONES|STRYX WORLD GROWTH
IE00B5ST2S55
4.08%13,96M USD
PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M
LU0489687326
3.87%13,23M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM
LU0717821077
3.63%12,43M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUI
IE00BD008S45
3.60%12,31M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
3.48%11,89M EUR
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
3.29%11,25M EUR
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
2.90%9,93M USD
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET
LU0295112097
2.83%9,68M USD
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTER
LU0389173401
2.72%9,32M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY
LU0289089384
2.61%8,93M EUR