Ibercaja All Star A FI

11,42
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
95,00% MSCI AC WORLD, 5,00% Simultánea mes Zona Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
156,5M
Patrimonio de la clase
156,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
2,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja All Star FI
ES0162883005
Clases disponibles
2024+4,76%
5 años+6,36%
Riesgo5 / 7
Gastos2,430%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja All Star FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,53%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-6,54%
Alpha
-10,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
2,64
Correlación
98,24
Ratio de Información
-4,59
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
-6,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
3,36
Correlación
97,90
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-4,40
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,88
Tracking Error
3,12
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Salud
Salud
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
10,0%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
Energía
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
71,7%
Estados Unidos
33,8%
Zona Euro
17,9%
Mercado Emergente
8,5%
Asia Emergente
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
5,4%
Japón
4,3%
Asia Desarrollada
3,4%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,2%
Cash
11,5%
Otros activos
8,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,3%
Largecap
28,3%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Dividend I (acc) EURLU0329203813
12.507.0008,13%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
11.473.1107,46%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644
9.663.8936,28%
DWS Invest CROCI Sectors Plus ICLU2357751408
9.329.2186,06%
T. Rowe Price Glb Val Eq I USDLU0859255472
9.089.3105,91%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 EUR CLU1883855246
8.145.6435,30%
CT (Lux) Global Focus IULU0096363154
7.904.7855,14%
Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq R USDLU1211594061
7.912.6655,14%
Seilern World Growth USD U IIE00B5ST2S55
7.311.7454,75%
Fidelity FAST Global Y-ACC-EURLU0966156712
7.050.7504,58%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.