Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI | ES0162893004

IBERCAJA GESTION

€6,37
+0,20% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI
ES0162893004
80,30M€0,26%-0,30%300,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (3/5/27) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 5/6/19 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 5/6/19 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 3/5/27 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Hasta 5/6/19 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

El fondo Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI, con ISIN, ES0162893004 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,26%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,36% 13,15% 4,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - - 5,33%1,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019

Cartera de Ibercaja 2027 Garantizado 2 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2027-04-30
ES00000128V6
32,58%25,94M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2027-04-30
ES00000128V6
32,58%25,94M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,85|2027-04-30
ES00000128V6
32,33%25,75M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,81|2027-04-30
ES00000128V6
0,74%0,59M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).