Abanca Renta Variable España FI

Abanca Renta Variable España FI | ES0162948006

IMANTIA CAPITAL

€9,31
+1,00% 1M
+7,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Variable España FI
ES0162948006
8,24M€1,35%20,00%1,45%500,00€1,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Renta Variable España FI

El fondo Abanca Renta Variable España FI, con ISIN, ES0162948006 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 65 entre los 86 fondos de la categoría RV España

Comisiones Abanca Renta Variable España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
La semana pasada publicábamos los fondos más baratos en lo que se refiere a comisión de gestión para invertir en España. La comisión de gestión media en España gira alrededor del 1,81%, por eso he querido recoger aquellos fondos con un "Active Share" más alto (cuanto más alto, quiere decir que el gestor se diferencia más del índice de referencia) y con una comisión de gestión inferior a la media. A la hora de escoger un fondo inversión no sólo hay que tener en cuenta la comisión de gestión, es importante fijarse en el ratio de gastos totales o TER más indicativo de los gastos que en realidad estamos asumiendo con el fondo. Pero en este caso sólo quiero mostrar aquellos fondos con una participación activa en relación a los costes de gestión. Fondos con mayor gestión activa:
Artículo
Con el debate que actualmente existe entre gestión pasiva vs activa vamos a ir publicando durante las próximas semanas distintos artículos sobre qué fondos son realmente de gestión activa en las distintas categorías y cuáles cobran comisiones demasiado elevadas disfrazándose de falsa gestión. El primer trimestre de 2017 ha sido el mejor para el Ibex 35 en dos años, alcanzando una subida del 11,9%. Por eso he querido recoger aquellos fondos que son más baratos para invertir en el selectivo español, sean o no de gestión activa. Seguro que hay opciones más económicas para invertir en el conjunto de valores, como algún que otro ETF pero en esta ocasión he utilizado fondos de inversión por la ventaja de traspaso. En el gráfico podemos observar los fondos españoles que aglutinan una menor comisión de gestión. Además justo debajo en la tabla se muestra el "Active Share" o participación activa. Este mide el grado de diferencia que hay e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,42% 2,94% 1,94%
1 año -9,84% -9,92% -6,90%
3 años 3,73% 1,23% 4,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-4,38% - - -10,10% -
2016-6,34%-6,74%7,91%7,91%2,66%
20178,92%5,96%2,34%0,10%0,34%
2018-15,28%-2,68%2,76%-2,21%-13,37%
2019 - 7,54%-0,80% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 24, 2019

Cartera de Abanca Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
6,15%0,57M€
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
4,45%0,41M€
ACCIONES|AUX.FF.CC.
ES0121975009
4,32%0,40M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4,12%0,38M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,92%0,37M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,75%0,35M€
REPSOL
ES0173516115
3,71%0,35M€
ACCIONES|MERLIN PRO
ES0105025003
3,51%0,33M€
ACCIONES|B.SANTANDER
ES0113900J37
3,50%0,33M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3,18%0,30M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,16%0,29M€
VISCOFAN
ES0184262212
2,99%0,28M€
C. F. ALBA
ES0117160111
2,95%0,27M€
FAES FARMA
ES0134950F36
2,68%0,25M€
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066007
2,66%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,26-3,49
Beta1,101,00
Information Ratio-1,83-0,96
R-Squared96,5188,64
Sharpe Ratio-0,590,35
Standard Deviation14,2511,40
Tracking Error2,933,84
Treynor Ratio-7,624,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).