RV España

Abanca Renta Variable España FI

Abanca Renta Variable España FI | ES0162948006

Imantia Capital SGIIC

21 Nov, 2017
10,01
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Renta Variable España FI (ES0162948006)12,61M EUR10,01 EUR1,35%1,48%500 EUR

Estrategia Abanca Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice IBEX 35, para lo que tendrá al menos un 75% de su exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en renta variable española, invirtiendo en futuros del IBEX 35, acciones de empresas del índice e IIC que lo repliquen, para lograr una correlación mínima del 85%. Se podrá invertir, así mismo, un máximo del 15% en otros valores de renta variable de países OCDE. La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.


El fondo Abanca Renta Variable España FI, con ISIN, ES0162948006 de la gestora Imantia Capital SGIIC se sitúa en la posición 82 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,92% con una volatilidad del 6,55%. El patrimonio del fondo asciende a 12.607.659 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Abanca Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Jaime Espejo


Linkedin

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

Metadata


Rentabilidad Abanca Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,38%11,31%-5,56%-10,10%1,18%
2016-6,34%-9,34%-6,74%7,91%2,66%
20175,96%2,34%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 07, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Abanca Renta Variable España FI

Peso Valor
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
5.47%0,80M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
5.03%0,74M EUR
ACCIONES|GALP ENERG
PTGAL0AM0009
4.60%0,67M EUR
ACCIONES|CIA DISTRIB LOGISTA
ES0105027009
4.58%0,67M EUR
ACCIONES|CATALAN.OC
ES0116920333
4.49%0,66M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
4.12%0,60M EUR
ACCIONES|B.SANTANDER
ES0113900J37
4.11%0,60M EUR
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
4.02%0,59M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.02%0,59M EUR
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
3.93%0,58M EUR
ACCIONES|GAS NATUR.
ES0116870314
3.90%0,57M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
3.63%0,53M EUR
ACCIONES|AUX.FF.CC.
ES0121975009
3.61%0,53M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.54%0,52M EUR
ACCIONES|AMADEUS
ES0109067019
3.47%0,51M EUR