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Categoría
Benchmark
MSCI World ESG Leaders NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
200,4M€
Patrimonio de la clase
200,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abanca Renta Variable ESG 360 FI
Abanca Renta Variable ESG 360 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0162956009 | 12,77€ | — | 10€ | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
ES0162956009
Clase única
2024+7,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Variable ESG 360 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,65%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
1,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,08
R Cuadrado
98,35
Tracking Error
1,90
Correlación
99,17
Ratio de Información
1,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,6%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
12,8%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
2,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
63,3%
Zona Euro
8,7%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
3,1%
Canadá
2,8%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Bonos
7,2%
Otros activos
5,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,2%
Largecap
35,0%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1CIE00BZ02LR44 | 39.960.055€ | 19,94% |
Amundi MSCI World ESG Leaders ETFIE00016PSX47 | 39.953.245€ | 19,94% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 39.574.260€ | 19,75% |
Invesco MSCI World ESG Unvsl Scrn ETFIE00BJQRDK83 | 34.356.113€ | 17,14% |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3J75 | 31.960.562€ | 15,95% |
Long German Bond Bund TAS Future June 24 | 14.455.032€ | 7,21% |
E-mini Crude Oil May24 | 10.656.018€ | 5,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.