Mixtos Moderados EUR - Global

Mistral Cartera Equilibrada FI

CLASE I | ES0164103006

Tressis Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
108,73
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R (ES0164103030)83,99M EUR775,84 EUR1,65%2,65%1 EUR
CLASE I (ES0164103006)13,28M EUR108,73 EUR0,90%1,48%1.500.000 EUR

Estrategia Mistral Cartera Equilibrada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).


Información sobre el fondo de inversión Mistral Cartera Equilibrada FI

El fondo Mistral Cartera Equilibrada FI, con ISIN, ES0164103006 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 215 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 97.271.541 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Mistral Cartera Equilibrada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Cartera Equilibrada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,42%
20177,58%3,54%1,08%1,51%1,26%

Rendimiento mensual Mistral Cartera Equilibrada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mistral Cartera Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.59%4,15M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
4.41%3,98M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.39%3,97M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
4.38%3,95M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
4.35%3,93M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.33%3,91M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.25%3,84M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
4.24%3,83M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
4.08%3,69M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0334663407
4.01%3,62M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
3.97%3,58M EUR
PARTICIPACIONES|Cand-Bon
LU0594539982
3.92%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
3.91%3,53M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3.75%3,39M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.73%3,37M EUR