Mixtos Moderados EUR - Global

Mistral Cartera Equilibrada FI

CLASE I | ES0164103006

Tressis Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
109,11
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R (ES0164103030)76,83M EUR779,57 EUR1,65%2,65%1 EUR
CLASE I (ES0164103006)11,45M EUR109,11 EUR0,90%1,48%1.500.000 EUR

Estrategia Mistral Cartera Equilibrada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).


Información sobre el fondo de inversión Mistral Cartera Equilibrada FI

El fondo Mistral Cartera Equilibrada FI, con ISIN, ES0164103006 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 88.286.815 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Mistral Cartera Equilibrada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mistral Cartera Equilibrada FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,42%
20173,54%1,08%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mistral Cartera Equilibrada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
4.64%3,89M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
4.62%3,88M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
4.62%3,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.62%3,88M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0196034820
4.60%3,86M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
4.38%3,67M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
4.21%3,53M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
LU0599947271
4.21%3,54M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E
LU1330191971
4.20%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.19%3,52M EUR
PARTICIPACIONES|Cand-Bon
LU0594539982
4.17%3,50M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
4.11%3,45M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4.03%3,38M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.97%3,33M EUR
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
3.74%3,14M EUR