Schroders Gestora global de fondos de inversión que busca ofrecer una excelente rentabilidad a través de fondos de renta variable, fija, multiactivo y alternativos
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 140,29€ | 6,37% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 |   1 más Más distribuidores  | 947,30€ | 5,58% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 35,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
195,2M€
Patrimonio de la clase
167,5M€
Fecha de inicio
14/09/2006
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mistral Cartera Equilibrada FI
Mistral Cartera Equilibrada FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164103006 | 140,29€ | 6,37% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0164103030 | 1 más Más distribuidores | 947,30€ | 5,58% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164103030
Clases disponibles
2025-0,63%
5 años+3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mistral Cartera Equilibrada FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-5,55%
Alpha
-1,28
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
94,24
Tracking Error
1,71
Correlación
97,08
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-8,18%
Alpha
-1,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,34
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-1,85
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
96,03
Tracking Error
1,56
Correlación
98,00
Ratio de Información
-1,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Servicios Financieros
8,1%
Industriales
5,6%
Salud
4,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
42,3%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
6,6%
Japón
3,7%
Reino Unido
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,6%
Australasia
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,8%
Cash
37,4%
Bonos
15,6%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,2%
Largecap
15,8%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 13.922.742€ | 6,46% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 11.720.578€ | 5,44% |
Fidelity MSCI World Index EUR P AccIE00BYX5NX33 | 11.686.627€ | 5,43% |
CT (Lux) Global Focus IE EURLU1491344765 | 10.769.868€ | 5,00% |
MS INVF Euro Strategic Bond ZLU0360476740 | 9.967.018€ | 4,63% |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EURLU0842209222 | 9.946.668€ | 4,62% |
Jupiter Merian World Equity I EUR AccIE00BYR8H700 | 9.726.038€ | 4,52% |
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EURLU2868936274 | 9.627.653€ | 4,47% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 9.523.971€ | 4,42% |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EURLU1340703740 | 9.360.197€ | 4,35% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.