RV Europa Cap. Grande Value

Excel Equities SICAV

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | ES0164117006

Caixabank Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
1,16
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,48M EUR1,16 EUR0,55%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,48M EUR1,16 EUR0,50%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,48M EUR1,16 EUR0,40%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,48M EUR1,16 EUR0,30%1,66%1 EUR

Estrategia Excel Equities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución


Información sobre el fondo de inversión Excel Equities SICAV

El fondo Excel Equities SICAV, con ISIN, ES0164117006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.484.138 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Excel Equities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Excel Equities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-3,07%-3,76%
20150,54%13,25%-3,36%-10,97%3,19%
20165,48%-5,65%-3,08%6,34%8,47%
20177,46%0,52%2,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Excel Equities SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.13%0,46M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.92%0,43M EUR
ACCIONES|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2.75%0,40M GBP
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.40%0,35M EUR
ACCIONES|EXOR NV
NL0012059018
2.19%0,32M EUR
ACCIONES|INDRA JL95
ES0118594417
2.18%0,32M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.17%0,32M EUR
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
2.16%0,32M CHF
ACCIONES|ANIMA HOLDING
IT0004998065
2.09%0,31M EUR
ACCIONES|SCHAEFFLER
DE000SHA0159
2.04%0,30M EUR
ACCIONES|STANDARD LIFE P
GB00BVFD7Q58
2.03%0,30M GBP
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
1.99%0,29M EUR
ACCIONES|C&C GROUP PLC
IE00B010DT83
1.97%0,29M EUR
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
1.96%0,29M CHF
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996095
1.96%0,29M EUR