EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | ES0164117006

CAIXABANK ASSET MGMT

€1,11
-0,23% 1M
-5,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A.
ES0164117006
15,74M€0,55%-0,65%1,00€3,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Excel Equities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución


Información sobre el fondo de inversión Excel Equities SICAV

El fondo Excel Equities SICAV, con ISIN, ES0164117006 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Excel Equities SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,44% -6,74% 0,71%
1 año -4,24% -4,25% -0,46%
3 años 11,24% 3,61% 3,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,54% - - -10,97%3,19%
20165,48%-5,65%-3,08%6,34%8,47%
201711,50%7,46%0,52%2,60%0,61%
2018 - -3,67%2,13% - -

Rendimiento mensual Excel Equities SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Excel Equities SICAV

Posición Peso Valor
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
2,95%0,47M€
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2,86%0,45M€
ACCIONES|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2,74%0,43M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,69%0,43M€
TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2,52%0,40M€
ACCIONES|C&C GROUP PLC
IE00B010DT83
2,48%0,39M€
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
2,41%0,38M€
ACCIONES|VP BANK AG-REG
LI0315487269
2,31%0,37M€
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
2,31%0,37M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2,28%0,36M€
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2,27%0,36M€
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2,26%0,36M€
ACCIONES|SCORPIO TANK
MHY7542C1066
2,23%0,35M€
ACCIONES|SCHAEFFLER
DE000SHA0159
2,22%0,35M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,16%0,34M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,43-1,40
Beta1,951,99
Information Ratio-0,750,13
R-Squared60,6193,86
Sharpe Ratio-0,250,27
Standard Deviation10,5711,44
Tracking Error7,756,21
Treynor Ratio-1,371,54