Excel Equities SICAV

1,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M
Patrimonio de la clase
29,4M
Fecha de inicio
30/01/2014
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Factsheet
15/03/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Excel Equities SICAV
ES0164117006
Clase única
2025+24,11%
5 años+16,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,13%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-2,36%
Alpha
11,93
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
60,98
Tracking Error
6,85
Correlación
78,09
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
16,45%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
4,72
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
68,90
Tracking Error
7,63
Correlación
83,01
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
16,54%
Volatilidad
18,87%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
4,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
63,99
Tracking Error
11,44
Correlación
79,99
Ratio de Información
0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
18,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,0%
Materiales industriales
Industriales
11,0%
Energía
Energía
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,9%
Salud
Salud
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%

Exposición regional

País Desarrollado
83,9%
Zona Euro
58,2%
Reino Unido
10,2%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Estados Unidos
6,0%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
3,6%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,5%
Cash
12,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,1%
Largecap
18,7%
Smallcap
16,9%
Giantcap
10,3%
Microcap
4,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087
1.360.5444,59%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
1.189.1004,01%
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12
1.052.4003,55%
C&C Group PLCIE00B010DT83
1.024.6453,46%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008
932.7503,15%
Telecom Italia SpAIT0003497168
807.4002,72%
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982
796.4702,69%
Avolta AGCH0023405456
780.0992,63%
Fresenius Medical Care AGDE0005785802
756.1602,55%
France (Republic Of) 0%FR0128537240
748.4962,53%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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