RV Europa Cap. Grande Value

Excel Equities SICAV

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | ES0164117006

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
1,15
-1,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,71M EUR1,15 EUR0,55%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,71M EUR1,15 EUR0,50%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,71M EUR1,15 EUR0,40%1,66%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)14,71M EUR1,15 EUR0,30%1,66%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

No hay opiniones que mostrar

Parece que aún no hay ninguna opinión sobre este fondo.

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-3,07%-3,76%
20150,54%13,25%-3,36%-10,97%3,19%
20165,48%-5,65%-3,08%6,34%8,47%
20177,46%0,52%2,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Excel Equities SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.98%0,42M EUR
ACCIONES|ANIMA HOLDING
IT0004998065
2.42%0,35M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.40%0,34M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.37%0,34M EUR
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
2.17%0,31M CHF
ACCIONES|INDRA JL95
ES0118594417
2.13%0,30M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
1.95%0,28M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
1.94%0,28M EUR
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
1.93%0,28M GBP
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL
PTEDP0AM0009
1.91%0,27M EUR
ACCIONES|CIE FIN RI-BR A
CH0210483332
1.78%0,25M CHF
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
1.78%0,25M EUR
ACCIONES|BOLLORE
FR0000039299
1.75%0,25M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
1.73%0,25M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.71%0,24M CHF