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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,8M€
Patrimonio de la clase
24,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Excel Equities SICAV
Excel Equities SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164117006 | 1,36€ | 9,33% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164117006
Clase única
2024+4,41%
5 años+5,54%
Riesgo6 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Excel Equities SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,46%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
-8,08
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
60,71
Tracking Error
7,19
Correlación
77,92
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-14,90%
Alpha
2,68
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
58,31
Tracking Error
9,86
Correlación
76,36
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-37,98%
Alpha
-3,51
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
73,15
Tracking Error
12,78
Correlación
85,53
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,2%
Consumo Defensivo
13,3%
Energía
13,0%
Industriales
12,8%
Servicios de Comunicación
6,7%
Servicios Financieros
5,9%
Materiales Básicos
5,8%
Salud
5,6%
Inmobiliario
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,6%
Zona Euro
59,7%
Reino Unido
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Estados Unidos
5,2%
Mercado Emergente
2,3%
Iberoamérica
2,3%
Canadá
2,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,8%
Cash
13,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,0%
Smallcap
23,0%
Largecap
20,2%
Giantcap
10,1%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 1.221.120€ | 4,94% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 1.071.289€ | 4,33% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 953.723€ | 3,86% |
France (Republic Of) 0%FR0127921338 | 946.903€ | 3,83% |
C&C Group PLCIE00B010DT83 | 816.491€ | 3,30% |
Aryzta AGCH0043238366 | 796.130€ | 3,22% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 743.840€ | 3,01% |
Renault SAFR0000131906 | 717.440€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0%FR0128071067 | 693.889€ | 2,80% |
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009 | 680.925€ | 2,75% |
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