RV Europa Cap. Grande Value

Excel Equities SICAV

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | ES0164117006

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
1,21
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)15,93M EUR1,21 EUR0,55%2,48%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)15,93M EUR1,21 EUR0,50%2,48%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)15,93M EUR1,21 EUR0,40%2,48%1 EUR
EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. (ES0164117006)15,93M EUR1,21 EUR0,30%2,48%1 EUR

Estrategia Excel Equities SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución


Información sobre el fondo de inversión Excel Equities SICAV

El fondo Excel Equities SICAV, con ISIN, ES0164117006 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.934.644 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Excel Equities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Excel Equities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,64%-3,07%-3,76%
20150,54%13,25%-3,36%-10,97%3,19%
20165,48%-5,65%-3,08%6,34%8,47%
201711,50%7,46%0,52%2,60%0,61%
2018-3,67%

Rendimiento mensual Excel Equities SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Excel Equities SICAV

Peso Valor
ACCIONES|IWG PLC
JE00BYVQYS01
2.97%0,44M GBP
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.82%0,42M EUR
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
2.63%0,39M CHF
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2.53%0,38M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.36%0,35M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
2.35%0,35M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNID
ES0178165017
2.33%0,35M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2.30%0,34M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.22%0,33M EUR
ACCIONES|INDRA JL95
ES0118594417
2.18%0,33M EUR
ACCIONES|EURONAV SA
BE0003816338
2.18%0,33M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE PFANDB
DE0008019001
2.18%0,33M EUR
ACCIONES|VP BANK AG-REG
LI0315487269
2.17%0,32M CHF
ACCIONES|C&C GROUP PLC
IE00B010DT83
2.16%0,32M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.14%0,32M EUR