Comparador de SICAVs
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,46€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 25,94M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 7,34% | — | — | — | — |
| 6 meses | 5,94% | — | — | — | — |
| Un año | 6,54% | — | — | — | — |
| Tres años * | 11,20% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 15,29% | — | — | — | — |
| Diez años * | 2,30% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,78% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,05% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,57 | — | — | — | — |
| Beta | 0,67 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 47,59 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,87 | — | — | — | — |
| Correlación | 68,98 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,30 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 14,48% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,36 | — | — | — | — |
| Beta | 0,86 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,63 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 64,04 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 8,89 | — | — | — | — |
| Correlación | 80,02 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,28 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 19,05% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,35 | — | — | — | — |
| Beta | 1,10 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,80 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 63,53 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 11,62 | — | — | — | — |
| Correlación | 79,71 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,19 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 91,52% | — | — | — | — |
| Bonos | -0,05% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 8,53% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,640% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...