Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,90€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 31,57M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 6,70% | — | — | — | — |
| 6 meses | 9,39% | — | — | — | — |
| Un año | 34,16% | — | — | — | — |
| Tres años * | 16,10% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 12,44% | — | — | — | — |
| Diez años * | 6,64% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,98% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -5,66% | — | — | — | — |
| Alpha | 11,05 | — | — | — | — |
| Beta | 0,86 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,79 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 80,60 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 5,08 | — | — | — | — |
| Correlación | 89,78 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 2,22 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,44% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,05% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,39 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,06 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 63,44 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,68 | — | — | — | — |
| Correlación | 79,65 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,45 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,19% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,20 | — | — | — | — |
| Beta | 0,80 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,73 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 56,50 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 9,03 | — | — | — | — |
| Correlación | 75,16 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,18 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 89,09% | — | — | — | — |
| Bonos | 1,57% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 9,34% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 3,920% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...