Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,74€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 30,32M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 28,11% | — | — | — | — |
| 6 meses | 32,50% | — | — | — | — |
| Un año | 26,52% | — | — | — | — |
| Tres años * | 20,06% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 17,16% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,31% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 9,37% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -2,31% | — | — | — | — |
| Alpha | 14,48 | — | — | — | — |
| Beta | 0,72 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 2,09 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 67,10 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,15 | — | — | — | — |
| Correlación | 81,92 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 2,36 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 12,29% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,04% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,86 | — | — | — | — |
| Beta | 0,93 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,33 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 65,06 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,37 | — | — | — | — |
| Correlación | 80,66 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,59 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 18,56% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,72 | — | — | — | — |
| Beta | 1,09 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 63,80 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 11,27 | — | — | — | — |
| Correlación | 79,87 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,51 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 85,89% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 14,11% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,640% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...