Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,90€ | — | — | — | — |
| SRRI | 4 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 31,14M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 7,02% | — | — | — | — |
| 6 meses | 13,55% | — | — | — | — |
| Un año | 29,42% | — | — | — | — |
| Tres años * | 14,65% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 14,16% | — | — | — | — |
| Diez años * | 7,80% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,24% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,84% | — | — | — | — |
| Alpha | 14,64 | — | — | — | — |
| Beta | 0,66 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 3,09 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 59,11 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,22 | — | — | — | — |
| Correlación | 76,89 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 1,79 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,74% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,04% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,03 | — | — | — | — |
| Beta | 0,85 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,18 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 56,13 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,29 | — | — | — | — |
| Correlación | 74,92 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,19 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,64% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,98 | — | — | — | — |
| Beta | 0,84 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,90 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 54,47 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 9,39 | — | — | — | — |
| Correlación | 73,80 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,26 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 83,77% | — | — | — | — |
| Bonos | 0,00% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 16,23% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 3,920% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...