Comparador de SICAVs
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,61€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 28,04M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 18,73% | — | — | — | — |
| 6 meses | 18,82% | — | — | — | — |
| Un año | 20,59% | — | — | — | — |
| Tres años * | 14,64% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 14,90% | — | — | — | — |
| Diez años * | 3,94% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 11,54% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -6,05% | — | — | — | — |
| Alpha | 2,71 | — | — | — | — |
| Beta | 0,83 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,65 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 57,14 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,85 | — | — | — | — |
| Correlación | 75,59 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,22 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 14,70% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 1,56 | — | — | — | — |
| Beta | 0,91 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,61 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 71,06 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 8,00 | — | — | — | — |
| Correlación | 84,30 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,09 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 18,99% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 2,27 | — | — | — | — |
| Beta | 1,11 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,78 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 63,63 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 11,57 | — | — | — | — |
| Correlación | 79,77 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,27 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 95,71% | — | — | — | — |
| Bonos | -0,01% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 4,30% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,640% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...