Comparador de SICAVs
Gráfico
Datos básicos
| SICAV | Añadir | Añadir | Añadir | Añadir | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISIN | ES0164117006 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | ||
| Distribuido por: | — | — | — | — | |
| Valoración | — | — | — | — | |
| Rating de sostenibilidad | — | — | — | — | |
| Valor liquidativo | 1,75€ | — | — | — | — |
| SRRI | 6 | — | — | — | — |
| Gestora | Caixabank Asset Management SGIIC | — | — | — | — |
| Categoría | RV Europa Cap. Flexible | — | — | — | — |
| Patrimonio | 30,32M€ | — | — | — | — |
Rentabilidad
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| YTD | 29,11% | — | — | — | — |
| 6 meses | 7,77% | — | — | — | — |
| Un año | 27,89% | — | — | — | — |
| Tres años * | 15,55% | — | — | — | — |
| Cinco años * | 13,99% | — | — | — | — |
| Diez años * | 5,92% | — | — | — | — |
* Rentabilidad anualizada en Euros
Principales ratios
12 meses
3 años
5 años
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 8,38% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -0,84% | — | — | — | — |
| Alpha | 14,76 | — | — | — | — |
| Beta | 0,67 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 2,81 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 60,89 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 6,15 | — | — | — | — |
| Correlación | 78,04 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 2,06 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 10,85% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -7,04% | — | — | — | — |
| Alpha | 3,50 | — | — | — | — |
| Beta | 0,84 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 1,04 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 56,65 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 7,35 | — | — | — | — |
| Correlación | 75,26 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,29 | — | — | — | — |
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Volatilidad | 13,65% | — | — | — | — |
| Máxima caída | -14,90% | — | — | — | — |
| Alpha | 4,12 | — | — | — | — |
| Beta | 0,84 | — | — | — | — |
| Ratio de Sharpe | 0,91 | — | — | — | — |
| R Cuadrado | 54,54 | — | — | — | — |
| Tracking Error | 9,39 | — | — | — | — |
| Correlación | 73,85 | — | — | — | — |
| Ratio de información | 0,28 | — | — | — | — |
Un alpha superior a 0 significa que lo está haciendo mejor que el mercado. Un beta menor que 1 significa que tiene menos riesgo que el mercado
Asignación de activos
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Acciones | 86,13% | — | — | — | — |
| Bonos | 5,13% | — | — | — | — |
| Acciones preferentes | 0,00% | — | — | — | — |
| Convertible | 0,00% | — | — | — | — |
| Cash | 8,74% | — | — | — | — |
| Otros activos | 0,00% | — | — | — | — |
Comercialización
Excel Equities SICAV | — | — | — | — | |
| Inversión mínima | 1€ | — | — | — | — |
| Comisión de gestión | 0,550% | — | — | — | — |
| Comisión de depositaría | 0,100% | — | — | — | — |
| Comisión de éxito | — | — | — | — | — |
| Comisión de suscripción | 0,000% | — | — | — | — |
| Comisión de reembolso | 0,000% | — | — | — | — |
| Gastos corrientes | 1,640% | — | — | — | — |
Compáralo
Cargando...