Momento/Europa FI

11,53
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% EUROSTOXX50, 50,00% BBgBarc Euro Agg Corporate 1-3y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
4,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Momento/Europa FI
ES0164282008
Clase única
2024+5,58%
5 años+5,36%
Riesgo5 / 7
Gastos2,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Momento/Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,39%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-5,41%
Alpha
-6,82
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
56,25
Tracking Error
4,84
Correlación
75,00
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,67
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
55,79
Tracking Error
6,47
Correlación
74,69
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,02
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
63,42
Tracking Error
5,81
Correlación
79,64
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Tecnología
Tecnología
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Salud
Salud
0,4%
Energía
Energía
0,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
54,6%
Zona Euro
54,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,6%
Bonos
42,7%
Cash
2,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,6%
Giantcap
19,2%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012L29
732.38718,54%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
348.6608,82%
Linkfactor Trade Receivables Eur 1, Fondo De Titulizacion 5.76%ES0505699100
295.8457,49%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
293.6407,43%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UJ0
210.7405,33%
Squirrel Media SA 7%ES0383304005
200.0825,06%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57
193.6964,90%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
100.7142,55%
Capgemini SEFR0000125338
96.1722,43%
UniCredit SpAIT0005239360
94.8942,40%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.