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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% EUROSTOXX50, 50,00% BBgBarc Euro Agg Corporate 1-3y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Momento/Europa FI
Momento/Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0164282008 | 11,37€ | 2,32% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0164282008
Clase única
2024+4,05%
5 años+4,70%
Riesgo5 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Momento/Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,34%
Volatilidad
8,12%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-2,05
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
60,84
Tracking Error
5,08
Correlación
78,00
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,47
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
54,89
Tracking Error
6,40
Correlación
74,09
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-12,67%
Alpha
1,76
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
63,48
Tracking Error
5,87
Correlación
79,67
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,5%
Industriales
15,0%
Tecnología
7,4%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios de Comunicación
4,8%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
50,3%
Zona Euro
50,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
42,2%
Cash
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,9%
Mediumcap
15,0%
Giantcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.92%ES00000128Q6 | 755.412€ | 18,59% |
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6 | 354.750€ | 8,73% |
Short-Term Euro BTP Future June 24DE000C75XMT0 | 211.760€ | 5,21% |
Squirrel Media SA 7%ES0383304005 | 200.097€ | 4,92% |
Elecnor SA 4.45%ES05297432Z4 | 199.262€ | 4,90% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 192.438€ | 4,74% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 107.987€ | 2,66% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 107.885€ | 2,65% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 107.326€ | 2,64% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 106.884€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.